Kontantstrømoppstilling (TTM)
ACL Cables PLC Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 979 | 2 415 | 3 330 | 442 | −612 | 1 201 | 2 495 | 4 822 | 6 770 | 4 200 | 2 560 | 3 026 | 2 198 | 3 966 | 3 762 | 2 747 | 1 807 | 1 503 | 3 929 | 5 101 |
| Endring (%) | 146,74 | 37,91 | −86,71 | −238,40 | −296,12 | 107,72 | 93,27 | 40,41 | −37,96 | −39,05 | 18,21 | −27,36 | 80,45 | −5,14 | −26,99 | −34,24 | −16,80 | 161,38 | 29,84 | |
| % av kontantstrøm | −2 782,28 | 427,31 | 321,85 | 58,39 | −22,37 | 77,70 | 51,16 | 125,31 | 307,06 | 131,05 | 319,78 | 211,21 | 125,05 | 149,58 | 582,74 | −16 295,31 | −128,19 | −89,25 | 11 722,28 | 3 725,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −128 | 221 | −376 | −591 | −570 | −664 | 347 | 570 | 524 | 731 | 1 217 | 1 192 | 1 278 | 313 | −1 145 | −1 770 | −2 963 | −2 726 | −3 081 | −3 727 |
| Endring (%) | −273,61 | −269,88 | 57,09 | −3,54 | 16,49 | −152,33 | 64,10 | −8,06 | 39,41 | 66,51 | −2,08 | 7,29 | −75,54 | −466,13 | 54,62 | 67,41 | −8,00 | 12,99 | 20,99 | |
| % av kontantstrøm | 362,61 | 39,18 | −36,36 | −77,99 | −20,82 | −42,96 | 7,13 | 14,82 | 23,78 | 22,81 | 152,02 | 83,17 | 72,73 | 11,79 | −177,31 | 10 500,05 | 210,28 | 161,87 | −9 191,00 | −2 722,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −886 | −3 383 | −1 919 | 906 | 3 920 | 1 009 | 2 034 | −1 544 | −5 089 | −1 726 | −2 976 | −2 785 | −1 719 | −1 627 | −1 972 | −994 | −252 | −461 | −815 | −1 238 |
| Endring (%) | 281,69 | −43,27 | −147,20 | 332,69 | −74,27 | 101,68 | −175,89 | 229,63 | −66,09 | 72,44 | −6,42 | −38,29 | −5,31 | 21,18 | −49,60 | −74,61 | 82,71 | 76,72 | 51,86 | |
| % av kontantstrøm | 2 519,67 | −598,63 | −185,49 | 119,57 | 143,19 | 65,26 | 41,72 | −40,13 | −230,84 | −53,86 | −371,80 | −194,40 | −97,78 | −61,37 | −305,43 | 5 895,24 | 17,91 | 27,38 | −2 431,27 | −903,86 |
| Kontantstrøm | −35 | 565 | 1 035 | 758 | 2 738 | 1 546 | 4 877 | 3 848 | 2 205 | 3 205 | 800 | 1 433 | 1 758 | 2 651 | 646 | −17 | −1 409 | −1 684 | 34 | 137 |
| Endring (%) | −1 706,58 | 83,09 | −26,77 | 261,33 | −43,54 | 215,50 | −21,10 | −42,70 | 45,36 | −75,02 | 78,97 | 22,69 | 50,85 | −75,65 | −102,61 | 8 259,47 | 19,52 | −101,99 | 308,49 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
