200230 Kontantstrømoppstilling - TTM - TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	6 243	2 803	287	−115	−3 271	−359	−233	26	−1 568	−2 093	−4 519	−3 210	−1 471	−1 135	3 061	2 784	1 688	1 219	−1 215	−973
Endring (%)		−55,10	−89,76	−140,25	2 732,63	−89,04	−35,06	−111,02	−6 210,62	33,48	115,91	−28,97	−54,17	−22,87	−369,76	−9,05	−39,39	−27,78	−199,67	−19,89
% av kontantstrøm	−113,65	31,80	2,46	−0,92	−23,35	26,63	1,22	−0,15	8,75	15,55	3 197,44	−59,36	−21,17	93,43	−128,41	−40,07	−24,10	−23,38	18,12	34,24

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−15 986	−62 078	−56 730	−49 460	−44 399	879	−16 948	−15 241	−14 721	−7 885	5 605	9 431	9 168	−10 525	−13 685	−42 793	−43 579	−44 084	−43 744	−14 933
Endring (%)		288,33	−8,62	−12,81	−10,23	−101,98	−2 028,10	−10,07	−3,41	−46,44	−171,08	68,26	−2,79	−214,80	30,03	212,70	1,84	1,16	−0,77	−65,86
% av kontantstrøm	291,01	−704,32	−485,77	−392,69	−316,97	−65,29	88,54	86,98	82,19	58,58	−3 965,94	174,39	131,92	866,59	574,11	615,96	622,48	845,61	652,38	525,46

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	4 553	68 327	68 345	62 312	61 348	−1 891	−1 847	−2 346	−1 349	−3 440	−1 261	−703	−568	10 445	8 270	33 069	34 956	37 651	38 264	13 064
Endring (%)		1 400,82	0,03	−8,83	−1,55	−103,08	−2,34	27,02	−42,50	155,03	−63,33	−44,24	−19,24	−1 938,62	−20,83	299,88	5,71	7,71	1,63	−65,86
% av kontantstrøm	−82,88	775,21	585,23	494,73	437,97	140,47	9,65	13,39	7,53	25,56	892,60	−13,01	−8,18	−860,06	−346,92	−475,99	−499,30	−722,22	−570,65	−459,70

Kontantstrøm	−5 493	8 814	11 678	12 595	14 007	−1 346	−19 142	−17 522	−17 912	−13 462	−141	5 408	6 949	−1 214	−2 384	−6 947	−7 001	−5 213	−6 705	−2 842
Endring (%)		−260,45	32,50	7,85	11,21	−109,61	1 321,77	−8,46	2,22	−24,84	−98,95	−3 926,52	28,50	−117,48	96,28	191,45	0,77	−25,54	28,62	−57,62
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)