115440 Kontantstrømoppstilling - TTM - WooriNet, Inc.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

WooriNet, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	2 184	5 984	1 687	1 217	−5 873	−3 272	−9 741	−9 950	−4 366	−10 502	−15 468	−22 610	−1 449	−14 835	−18 985	31 384	16 312	43 009	66 576	27 937
Endring (%)		173,99	−71,81	−27,88	−582,59	−44,29	197,75	2,14	−56,11	140,51	47,29	46,17	−93,59	924,07	27,98	−265,31	−48,02	163,66	54,79	−58,04
% av kontantstrøm	722,24	25,27	8,32	5,79	−30,88	−588,61	701,06	116,89	36,78	52,19	115,82	317,78	13,53	323,97	244,95	100,00	43,99	97,17	179,23	−254,55

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−461	−1 090	−659	−553	4 386	4 607	8 328	1 071	−16 634	−18 268	−12 398	2 171	−9 207	12 907	12 074	4 345	21 538	−2 989	−15 198	−27 332
Endring (%)		136,30	−39,53	−16,16	−893,47	5,04	80,77	−87,14	−1 653,24	9,83	−32,14	−117,51	−524,19	−240,18	−6,45	−64,02	395,72	−113,88	408,44	79,84
% av kontantstrøm	−152,56	−4,60	−3,25	−2,63	23,06	828,88	−599,38	−12,58	140,13	90,79	92,83	−30,51	86,01	−281,86	−155,78	13,84	58,08	−6,75	−40,91	249,05

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	−1 260	19 289	19 829	20 760	20 829	−1 124	−249	−275	7 710	8 616	14 372	13 620	1 092	−2 610	−610	−4 220	−657	4 057	−14 391	−11 720
Endring (%)		−1 630,90	2,79	4,70	0,33	−105,40	−77,89	10,71	−2 902,25	11,75	66,81	−5,23	−91,98	−338,99	−76,64	592,33	−84,44	−717,98	−454,69	−18,56
% av kontantstrøm	−416,64	81,45	97,82	98,84	109,53	−202,23	17,89	3,23	−64,95	−42,82	−107,61	−191,42	−10,20	56,99	7,86	−13,45	−1,77	9,17	−38,74	106,79

Kontantstrøm	302	23 683	20 270	21 005	19 016	556	−1 389	−8 512	−11 870	−20 122	−13 355	−7 115	−10 705	−4 579	−7 750	31 384	37 086	44 260	37 146	−10 975
Endring (%)		7 731,16	−14,41	3,62	−9,47	−97,08	−349,99	512,60	39,46	69,51	−33,63	−46,72	50,46	−57,22	69,26	−504,93	18,17	19,34	−16,07	−129,54
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

WooriNet, Inc. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)