073110 Kontantstrømoppstilling - TTM - LMS Co., Ltd.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

LMS Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	2 593	11 105	−16 262	−2 724	−3 464	6 616	7 525	3 392	11 771	10 248	18 094	18 456	10 876	13 838	6 015	7 933	7 491	6 014	−1 507	−10 102
Endring (%)		328,36	−246,43	−83,25	27,15	−291,02	13,74	−54,92	246,99	−12,94	76,56	2,00	−41,07	27,23	−56,53	31,89	−5,58	−19,71	−125,05	570,56
% av kontantstrøm	33,26	73,79	257,91	12,81	34,44	−134,15	−291,10	−317,18	162,21	1 960,37	161,64	−172,78	−51,69	−54,96	−17,26	−64,25	−63,57	98,79	50,71	79,29

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−12 181	−16 321	−4 871	−18 112	−20 611	−28 318	−22 919	−2 313	−3 718	−12 920	5 302	321	9 109	20 672	−247	−311	−350	−794	−1 104	−3 116
Endring (%)		33,99	−70,16	271,86	13,80	37,39	−19,07	−89,91	60,74	247,50	−141,03	−93,94	2 735,92	126,95	−101,19	26,10	12,43	126,87	39,05	182,32
% av kontantstrøm	−156,27	−108,45	77,25	85,20	204,93	574,20	886,56	216,27	−51,24	−2 471,52	47,36	−3,01	−43,29	−82,10	0,71	2,52	2,97	−13,04	37,15	24,46

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	21 103	24 835	18 604	2 599	14 943	13 937	10 971	−5 966	−5 541	3 179	−11 741	−26 919	−36 347	−59 716	−40 596	−20 149	−18 734	532	−573	488
Endring (%)		17,68	−25,09	−86,03	474,92	−6,73	−21,28	−154,38	−7,12	−157,37	−469,33	129,28	35,02	64,30	−32,02	−50,37	−7,02	−102,84	−207,55	−185,26
% av kontantstrøm	270,74	165,02	−295,05	−12,23	−148,57	−282,61	−424,40	557,77	−76,36	608,10	−104,88	252,01	172,75	237,16	116,49	163,17	158,98	8,74	19,27	−3,83

Kontantstrøm	7 795	15 050	−6 305	−21 259	−10 058	−4 932	−2 585	−1 070	7 257	523	11 194	−10 682	−21 040	−25 180	−34 848	−12 349	−11 784	6 088	−2 971	−12 741
Endring (%)		93,07	−141,90	237,16	−52,69	−50,97	−47,58	−58,63	−778,49	−92,80	2 041,36	−195,42	96,97	19,67	38,40	−64,56	−4,57	−151,66	−148,79	328,89
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LMS Co., Ltd. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)