Kontantstrømoppstilling (TTM)
Hwacheon Machine Tool Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 799 | 13 341 | 10 589 | 10 282 | 10 754 | 7 420 | 1 894 | 5 368 | −2 015 | 30 986 | 29 714 | 34 219 | 34 226 | 5 272 | 13 671 | 7 169 | 7 575 | 12 901 | 17 290 | 15 920 |
| Endring (%) | −20,58 | −20,63 | −2,90 | 4,59 | −31,00 | −74,48 | 183,46 | −137,53 | −1 638,09 | −4,10 | 15,16 | 0,02 | −84,60 | 159,31 | −47,56 | 5,66 | 70,32 | 34,02 | −7,93 | |
| % av kontantstrøm | 715,23 | −366,28 | −239,25 | −336,36 | 316,25 | 225,43 | 53,53 | 175,48 | 34,00 | −4 925,89 | −1 166,33 | 1 258,69 | 478,03 | −47,65 | −132,68 | −41,14 | −50,71 | −1 412,01 | −2 227,15 | −1 076,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −2 178 | −19 225 | −18 273 | −22 722 | −19 933 | −18 585 | −17 933 | −17 526 | −15 331 | −36 660 | −32 445 | −39 327 | −26 131 | −15 811 | −19 777 | 2 380 | −3 108 | 8 946 | 4 668 | −4 520 |
| Endring (%) | 782,63 | −4,95 | 24,34 | −12,27 | −6,77 | −3,50 | −2,27 | −12,53 | 139,12 | −11,50 | 21,21 | −33,56 | −39,49 | 25,09 | −112,03 | −230,63 | −387,80 | −47,82 | −196,82 | |
| % av kontantstrøm | −92,74 | 527,81 | 412,87 | 743,29 | −586,18 | −564,64 | −506,98 | −572,97 | 258,77 | 5 827,98 | 1 273,53 | −1 446,57 | −364,96 | 142,90 | 191,94 | −13,66 | 20,81 | −979,11 | −601,33 | 305,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −12 395 | 2 590 | 4 941 | 10 766 | 12 896 | 14 130 | 19 331 | 14 801 | 10 566 | 4 722 | −855 | 7 999 | −80 | −748 | −4 062 | −28 083 | −19 880 | −23 973 | −27 139 | −12 588 |
| Endring (%) | −120,90 | 90,76 | 117,89 | 19,78 | 9,57 | 36,81 | −23,43 | −28,62 | −55,30 | −118,11 | −1 035,25 | −101,00 | 831,01 | 443,14 | 591,33 | −29,21 | 20,59 | 13,21 | −53,61 | |
| % av kontantstrøm | −527,73 | −71,12 | −111,64 | −352,20 | 379,22 | 429,29 | 546,50 | 483,88 | −178,34 | −750,74 | 33,57 | 294,23 | −1,12 | 6,76 | 39,42 | 161,17 | 133,10 | 2 623,82 | 3 495,81 | 851,33 |
| Kontantstrøm | 2 349 | −3 642 | −4 426 | −3 057 | 3 401 | 3 291 | 3 537 | 3 059 | −5 925 | −629 | −2 548 | 2 719 | 7 160 | −11 064 | −10 304 | −17 425 | −14 936 | −914 | −776 | −1 479 |
| Endring (%) | −255,08 | 21,51 | −30,93 | −211,24 | −3,21 | 7,47 | −13,53 | −293,68 | −89,38 | 305,01 | −206,71 | 163,36 | −254,53 | −6,87 | 69,11 | −14,28 | −93,88 | −15,03 | 90,47 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
