000320 Kontantstrømoppstilling - TTM - NOROO Holdings Co., Ltd.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

NOROO Holdings Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	53 089	50 513	60 632	54 208	28 051	25 399	17 028	10 057	33 868	48 374	51 652	83 772	87 375	97 506	101 880	86 455	93 810	71 271	74 393	73 564
Endring (%)		−4,85	20,03	−10,60	−48,25	−9,45	−32,96	−40,94	236,74	42,83	6,78	62,18	4,30	11,60	4,49	−15,14	8,51	−24,03	4,38	−1,12
% av kontantstrøm	181,79	133,33	317,04	397,47	−419,06	1 266,58	−411,75	−33,51	−178,50	−381,57	−1 719,40	310,85	373,94	330,63	589,05	66 207,73	522,98	−655,08	−2 965,86	−3 297,57

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−29 970	−14 004	−24 576	836	−3 419	−430	10 782	−35 385	−14 996	−33 513	−30 986	−3 605	−16 153	−20 614	−13 358	−5 168	397	−3 066	−10 651	−20 504
Endring (%)		−53,27	75,49	−103,40	−509,04	−87,43	−2 608,61	−428,19	−57,62	123,48	−7,54	−88,37	348,06	27,62	−35,20	−61,31	−107,68	−872,36	247,39	92,51
% av kontantstrøm	−102,62	−36,96	−128,50	6,13	51,08	−21,43	−260,71	117,88	79,04	264,35	1 031,48	−13,38	−69,13	−69,90	−77,23	−3 957,73	2,21	28,18	424,63	919,14

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	7 236	5 682	−12 350	−37 481	−30 105	−27 144	−35 804	−29 240	−45 911	−30 745	−26 716	−35 410	−44 866	−47 561	−69 602	−81 865	−76 234	−82 533	−70 286	−54 816
Endring (%)		−21,48	−317,35	203,50	−19,68	−9,83	31,90	−18,33	57,02	−33,03	−13,11	32,55	26,70	6,01	46,34	17,62	−6,88	8,26	−14,84	−22,01
% av kontantstrøm	24,78	15,00	−64,58	−274,82	449,74	−1 353,59	865,77	97,41	241,97	242,52	889,31	−131,40	−192,01	−161,27	−402,42	−62 692,54	−424,99	758,59	2 802,11	2 457,17

Kontantstrøm	29 204	37 886	19 124	13 638	−6 694	2 005	−4 136	−30 017	−18 974	−12 678	−3 004	26 949	23 366	29 491	17 296	131	17 938	−10 880	−2 508	−2 231
Endring (%)		29,73	−49,52	−28,69	−149,08	−129,96	−306,23	625,83	−36,79	−33,18	−76,30	−997,07	−13,30	26,21	−41,35	−99,25	13 636,70	−160,65	−76,94	−11,06
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NOROO Holdings Co., Ltd. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)