Kontantstrømoppstilling (TTM)
Takebishi Corporation Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 746 | 3 138 | 566 | −890 | −2 168 | −716 | 4 963 | 6 083 | 2 634 | 1 819 |
| Endring (%) | −16,23 | −81,96 | −257,24 | 143,60 | −66,97 | −793,16 | 22,57 | −56,70 | −30,94 | |
| % av kontantstrøm | 196,43 | 213,03 | −24,54 | 32,70 | −159,47 | 161,87 | 355,11 | −545,34 | 257,65 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −869 | −981 | −3 914 | −3 809 | −256 | −191 | −137 | −84 | 34 | −95 |
| Endring (%) | 12,89 | 298,98 | −2,68 | −93,28 | −25,39 | −28,27 | −38,69 | −140,48 | −379,41 | |
| % av kontantstrøm | −45,57 | −66,60 | 169,73 | 139,93 | −42,54 | −4,47 | −4,90 | −7,04 | −13,46 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −957 | −660 | 887 | 2 054 | 2 462 | 1 204 | −1 858 | −4 422 | −3 412 | −1 310 |
| Endring (%) | −31,03 | −234,39 | 131,57 | 19,86 | −51,10 | −254,32 | 138,00 | −22,84 | −61,61 | |
| % av kontantstrøm | −50,18 | −44,81 | −38,46 | −75,46 | 268,15 | −60,60 | −258,14 | 706,42 | −185,55 | |
| Kontantstrøm | 1 907 | 1 473 | −2 306 | −2 722 | 0 | 449 | 3 066 | 1 713 | −483 | 706 |
| Endring (%) | −22,76 | −256,55 | 18,04 | −100,00 | ∞ | 582,85 | −44,13 | −128,20 | −246,17 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
