Kontantstrømoppstilling (TTM)
Izu Shaboten Resort Co.,Ltd Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 406 | 616 | 378 | 306 | 847 | 983 | 884 | 983 | 1 261 | 1 453 |
| Endring (%) | 51,72 | −38,64 | −19,05 | 176,80 | 16,06 | −10,07 | 11,20 | 28,28 | 15,23 | |
| % av kontantstrøm | 83,88 | 77,29 | 207,69 | −84,53 | 495,32 | 106,39 | 230,21 | 5 173,68 | 375,30 | 1 162,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −112 | −128 | −300 | −649 | −662 | −437 | −544 | −588 | −732 | −799 |
| Endring (%) | 14,29 | 134,38 | 116,33 | 2,00 | −33,99 | 24,49 | 8,09 | 24,49 | 9,15 | |
| % av kontantstrøm | −23,14 | −16,06 | −164,84 | 179,28 | −387,13 | −47,29 | −141,67 | −3 094,74 | −217,86 | −639,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 190 | 309 | 105 | −21 | −25 | 370 | −55 | −476 | −192 | −528 |
| Endring (%) | 62,63 | −66,02 | −120,00 | 19,05 | −1 580,00 | −114,86 | 765,45 | −59,66 | 175,00 | |
| % av kontantstrøm | 39,26 | 38,77 | 57,69 | 5,80 | −14,62 | 40,04 | −14,32 | −2 505,26 | −57,14 | −422,40 |
| Kontantstrøm | 484 | 797 | 182 | −362 | 171 | 924 | 384 | 19 | 336 | 125 |
| Endring (%) | 64,67 | −77,16 | −298,90 | −147,24 | 440,35 | −58,44 | −95,05 | 1 668,42 | −62,80 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
