Kontantstrømoppstilling (TTM)
DKK Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 757 | 1 447 | 4 563 | 4 166 | −528 | −870 | −1 733 | −688 | −1 716 | −1 823 |
| Endring (%) | −47,52 | 215,34 | −8,70 | −112,67 | 64,77 | 99,20 | −60,30 | 149,42 | 6,24 | |
| % av kontantstrøm | 202,13 | −229,68 | 153,17 | 146,69 | −37,24 | −78,24 | 31,87 | −22,37 | −37,30 | 55,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −1 372 | −1 402 | −201 | 2 680 | 1 960 | 497 | −408 | 3 797 | 5 641 | 396 |
| Endring (%) | 2,19 | −85,66 | −1 433,33 | −26,87 | −74,64 | −182,09 | −1 030,64 | 48,56 | −92,98 | |
| % av kontantstrøm | −100,59 | 222,54 | −6,75 | 94,37 | 138,22 | 44,69 | 7,50 | 123,44 | 122,63 | −11,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −249 | −633 | −1 402 | −4 139 | −620 | 976 | −3 455 | −770 | −98 | −2 097 |
| Endring (%) | 154,22 | 121,48 | 195,22 | −85,02 | −257,42 | −454,00 | −77,71 | −87,27 | 2 039,80 | |
| % av kontantstrøm | −18,26 | 100,48 | −47,06 | −145,74 | −43,72 | 87,77 | 63,55 | −25,03 | −2,13 | 63,30 |
| Kontantstrøm | 1 364 | −630 | 2 979 | 2 840 | 1 418 | 1 112 | −5 437 | 3 076 | 4 600 | −3 313 |
| Endring (%) | −146,19 | −572,86 | −4,67 | −50,07 | −21,58 | −588,94 | −156,58 | 49,54 | −172,02 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
