Kontantstrømoppstilling (TTM)
Okabe Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 881 | 7 156 | 5 504 | 2 058 | 1 975 | 3 979 | 6 202 | 3 963 | 3 729 | 6 051 |
| Endring (%) | 46,61 | −23,09 | −62,61 | −4,03 | 101,47 | 55,87 | −36,10 | −5,90 | 62,27 | |
| % av kontantstrøm | 354,47 | 189,36 | 345,51 | −48,53 | −36,45 | −163,41 | −110,43 | −64,19 | −317,36 | −5 084,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −1 742 | −1 235 | −696 | −5 981 | −8 202 | −3 417 | −1 769 | −1 507 | −2 423 | −3 852 |
| Endring (%) | −29,10 | −43,64 | 759,34 | 37,13 | −58,34 | −48,23 | −14,81 | 60,78 | 58,98 | |
| % av kontantstrøm | −126,51 | −32,68 | −43,69 | 141,03 | 151,36 | 140,33 | 31,50 | 24,41 | 206,21 | 3 236,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −1 979 | −2 307 | −3 346 | −633 | −18 | −3 263 | −8 567 | −7 397 | −2 413 | −2 274 |
| Endring (%) | 16,57 | 45,04 | −81,08 | −97,16 | 18 027,78 | 162,55 | −13,66 | −67,38 | −5,76 | |
| % av kontantstrøm | −143,72 | −61,05 | −210,04 | 14,93 | 0,33 | 134,00 | 152,55 | 119,81 | 205,36 | 1 910,92 |
| Kontantstrøm | 1 377 | 3 779 | 1 593 | −4 241 | −5 419 | −2 435 | −5 616 | −6 174 | −1 175 | −119 |
| Endring (%) | 174,44 | −57,85 | −366,23 | 27,78 | −55,07 | 130,64 | 9,94 | −80,97 | −89,87 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
