Kontantstrømoppstilling (TTM)
Delta-Fly Pharma, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −1 270 | −726 | −901 | −940 | −1 009 | −1 303 | −1 322 | −1 279 | −1 726 | −1 834 |
| Endring (%) | −42,83 | 24,10 | 4,33 | 7,34 | 29,14 | 1,46 | −3,25 | 34,95 | 6,26 | |
| % av kontantstrøm | 99,30 | −504,17 | −968,82 | 114,63 | 100,10 | 307,31 | 572,29 | −223,60 | 1 961,36 | 170,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Endring (%) | NaN | NaN | ||||||||
| % av kontantstrøm | −0,00 | −0,00 | 0,00 | −0,00 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −7 | 875 | 997 | 119 | 0 | 882 | 1 093 | 1 853 | 1 642 | 756 |
| Endring (%) | −12 600,00 | 13,94 | −88,06 | −100,00 | ∞ | 23,92 | 69,53 | −11,39 | −53,96 | |
| % av kontantstrøm | 0,55 | 607,64 | 1 072,04 | −14,51 | −0,00 | −208,02 | −473,16 | 323,95 | −1 865,91 | −70,13 |
| Kontantstrøm | −1 279 | 144 | 93 | −820 | −1 008 | −424 | −231 | 572 | −88 | −1 078 |
| Endring (%) | −111,26 | −35,42 | −981,72 | 22,93 | −57,94 | −45,52 | −347,62 | −115,38 | 1 125,00 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
