4286 Kontantstrømoppstilling - TTM - CL Holdings Inc.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

CL Holdings Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 12-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	683	619	649	1 839	1 090	1 029	1 040	1 505	386	−960	−1 005	−3 621	1 064	3 235
Endring (%)		−9,37	4,85	183,36	−40,73	−5,60	1,07	44,71	−74,35	−348,70	4,69	260,30	−129,38	204,04
% av kontantstrøm	266,80	61,78	−511,02	693,96	−135,57	−144,12	250,00	195,45	−75,10	79,14	99,60	−449,81	−254,55	−1 331,28

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−3 046	92	−307	−338	6	−21	736	646	454	132	−659	−711	−7	94
Endring (%)		−103,02	−433,70	10,10	−101,78	−450,00	−3 604,76	−12,23	−29,72	−70,93	−599,24	7,89	−99,02	−1 442,86
% av kontantstrøm	−1 189,84	9,18	241,73	−127,55	−0,75	2,94	176,92	83,90	−88,33	−10,88	65,31	−88,32	1,67	−38,68

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	2 613	267	−491	−1 262	−1 903	−1 728	−1 357	−1 383	−1 365	−405	625	5 140	−1 501	−3 540
Endring (%)		−89,78	−283,90	157,03	50,79	−9,20	−21,47	1,92	−1,30	−70,33	−254,32	722,40	−129,20	135,84
% av kontantstrøm	1 020,70	26,65	386,61	−476,23	236,69	242,02	−326,20	−179,61	265,56	33,39	−61,94	638,51	359,09	1 456,79

Kontantstrøm	256	1 002	−127	265	−804	−714	416	770	−514	−1 213	−1 009	805	−418	−243
Endring (%)		291,41	−112,67	−308,66	−403,40	−11,19	−158,26	85,10	−166,75	135,99	−16,82	−179,78	−151,93	−41,87
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CL Holdings Inc. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)