Kontantstrømoppstilling (TTM)
Taki Chemical Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 024 | 2 782 | 2 823 | 2 961 | 1 444 | 105 | 1 620 | 2 982 | 4 343 | 4 012 |
| Endring (%) | −8,00 | 1,47 | 4,89 | −51,23 | −92,73 | 1 442,86 | 84,07 | 45,64 | −7,62 | |
| % av kontantstrøm | 208,26 | 398,57 | 40 328,57 | 687,01 | −820,45 | −5,07 | −137,17 | 852,00 | 182,25 | 202,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −1 009 | −1 574 | −2 319 | −1 992 | −1 083 | −1 655 | −1 640 | −1 465 | −1 613 | −1 504 |
| Endring (%) | 56,00 | 47,33 | −14,10 | −45,63 | 52,82 | −0,91 | −10,67 | 10,10 | −6,76 | |
| % av kontantstrøm | −69,49 | −225,50 | −33 128,57 | −462,18 | 615,34 | 79,95 | 138,87 | −418,57 | −67,69 | −75,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −561 | −508 | −498 | −543 | −543 | −526 | −1 169 | −1 179 | −352 | −506 |
| Endring (%) | −9,45 | −1,97 | 9,04 | −0,00 | −3,13 | 122,24 | 0,86 | −70,14 | 43,75 | |
| % av kontantstrøm | −38,64 | −72,78 | −7 114,29 | −125,99 | 308,52 | 25,41 | 98,98 | −336,86 | −14,77 | −25,52 |
| Kontantstrøm | 1 452 | 698 | 7 | 431 | −176 | −2 070 | −1 181 | 350 | 2 383 | 1 983 |
| Endring (%) | −51,93 | −99,00 | 6 057,14 | −140,84 | 1 076,14 | −42,95 | −129,64 | 580,86 | −16,79 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
