Kontantstrømoppstilling (TTM)
CANDEAL Co.,Ltd Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 449 | 433 | −35 | 268 | 467 | 372 | 595 | 460 | 377 | 404 |
| Endring (%) | −3,56 | −108,08 | −865,71 | 74,25 | −20,34 | 59,95 | −22,69 | −18,04 | 7,16 | |
| % av kontantstrøm | 24,08 | 25,91 | 4,09 | −30,08 | −66,05 | −65,49 | −215,58 | −191,67 | 122,80 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −106 | −98 | −93 | −15 | −33 | −45 | −41 | −38 | −74 | −81 |
| Endring (%) | −7,55 | −5,10 | −83,87 | 120,00 | 36,36 | −8,89 | −7,32 | 94,74 | 9,46 | |
| % av kontantstrøm | −5,68 | −5,86 | 10,88 | 1,68 | 4,67 | 7,92 | 14,86 | 15,83 | −24,62 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 521 | 1 335 | −725 | −1 142 | −1 141 | −895 | −830 | −661 | −303 | 7 |
| Endring (%) | −12,23 | −154,31 | 57,52 | −0,09 | −21,56 | −7,26 | −20,36 | −54,16 | −102,31 | |
| % av kontantstrøm | 81,55 | 79,89 | 84,80 | 128,17 | 161,39 | 157,57 | 300,72 | 275,42 | 2,13 | |
| Kontantstrøm | 1 865 | 1 671 | −855 | −891 | −707 | −568 | −276 | −240 | 329 | |
| Endring (%) | −10,40 | −151,17 | 4,21 | −20,65 | −19,66 | −51,41 | −13,04 | |||
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
