535916 Kontantstrømoppstilling - TTM - Alacrity Securities Limited

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Alacrity Securities Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 09-30	2025 03-31
Kontanter fra driftsaktiviteter	−22	−26	−29	−20	−10	−6	−1	−2	−3	11	16	21	−3	−372	−401
Endring (%)		17,72	15,05	−32,90	−49,14	−43,68	−77,17	64,32	39,24	−471,50	46,51	31,74	−114,89	11 725,87	7,68
% av kontantstrøm	69,17	65,60	63,19	59,32	50,18	43,15	20,81	24,13	25,95	−85,52	247,37	82,00	74,66	1 155,66	35 736,84

Kontanter fra investeringsaktiviteter	5	1	−3	−0	2	4	6	4	2	−15	−2	10	−91	−30	−25
Endring (%)		−80,74	−419,32	−83,28	−497,98	109,64	52,30	−35,83	−55,84	−971,76	−83,14	−493,06	−1 029,36	−67,60	−16,18
% av kontantstrøm	−14,62	−2,27	6,07	1,42	−9,39	−30,06	−96,74	−43,78	−14,93	115,50	−38,45	38,03	2 161,08	91,66	2 206,24

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	−14	−14	−14	−13	−12	−11	−11	−10	−10	−9	−7	−5	90	369	424
Endring (%)		0,13	0,13	−8,69	−9,35	−3,84	−4,19	−3,61	−3,72	−11,28	−21,22	−26,93	−1 844,19	310,40	14,85
% av kontantstrøm	45,46	36,67	30,74	39,26	59,21	86,92	175,94	119,63	88,97	70,03	−108,91	−20,02	−2 135,74	−1 147,32	−37 842,82

Kontantstrøm	−31	−39	−46	−33	−20	−13	−6	−9	−11	−13	6	26	−4	−32	−1
Endring (%)		24,12	19,43	−28,51	−39,88	−34,50	−52,67	41,77	29,46	12,71	−150,65	297,42	−116,35	663,95	−96,52
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alacrity Securities Limited - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)