TRLT Kontantstrømoppstilling - TTM - Tera Light Ltd

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Tera Light Ltd Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	0	−2	−4	−11	−18	−9	−20	−4	−27	−48	−34	−47	−48	−49	−57	−54	−15	−7	−1
Endring (%)		−2 057,81	105,11	181,02	64,42	−49,24	120,93	−77,65	494,91	79,05	−28,76	39,01	1,62	2,90	16,25	−5,07	−71,84	−55,82	−79,24
% av kontantstrøm	0,52	−2,14	−2,45	−7,74	−14,53	−15,50	66,98	12,56	23,47	−30,67	−64,21	413,43	−645,43	16,73	29,86	56,46	25,79	−18,24	−3,63

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−11	−25	−39	−103	−167	−185	−179	−161	−155	−159	−317	−475	−447	−455	−318	−133	−132	−55	−27
Endring (%)		119,07	54,35	164,96	61,95	11,19	−3,27	−10,10	−3,57	2,53	99,14	49,87	−5,99	1,72	−29,94	−58,22	−0,77	−58,61	−50,23
% av kontantstrøm	−62,04	−28,59	−24,66	−73,46	−135,85	−317,65	600,84	453,11	137,30	−102,73	−601,19	4 173,40	−6 027,53	154,46	166,17	138,23	222,52	−147,44	−70,34

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	30	115	200	254	308	254	171	131	69	362	403	510	502	209	184	91	88	98	67
Endring (%)		284,32	73,98	27,15	21,35	−17,77	−32,67	−23,54	−47,40	426,94	11,38	26,67	−1,72	−58,31	−11,94	−50,48	−3,62	11,94	−31,72
% av kontantstrøm	161,52	130,58	126,95	181,48	251,50	434,89	−572,61	−367,28	−60,70	233,40	763,95	−4 482,27	6 767,64	−71,08	−96,11	−94,78	−148,19	265,58	173,81

Kontantstrøm	19	88	157	140	123	58	−30	−36	−113	155	53	−11	7	−294	−192	−96	−59	37	39
Endring (%)		375,38	78,96	−11,06	−12,43	−52,45	−151,14	19,21	218,24	−237,04	−65,97	−121,59	−165,09	−4 069,54	−34,88	−49,78	−38,36	−162,46	4,33
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tera Light Ltd - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)