DANH Kontantstrømoppstilling - TTM - Dan Hotels Ltd

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Dan Hotels Ltd Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	96	35	26	50	107	93	118	134	165	223	288	328	298	352	255	239	242	115	157	124
Endring (%)		−63,49	−25,40	88,84	115,22	−12,46	26,27	13,97	22,62	35,45	29,27	13,70	−9,24	18,43	−27,49	−6,53	1,36	−52,30	35,81	−20,94
% av kontantstrøm	63,90	24,19	−239,53	−162,73	−746,95	−90,17	−80,29	−99,63	−122,70	−513,55	2 011,46	3 297,69	1 609,71	1 224,07	7 839,15	2 051,40	−18 076,33	−619,12	737,74	−2 091,50

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−101	−79	−60	−52	−45	−104	−26	−37	−39	12	−73	−91	−91	−103	−106	−86	1	5	−16	−60
Endring (%)		−21,70	−24,16	−13,11	−13,39	129,82	−74,96	41,48	6,87	−131,28	−693,58	24,13	−0,05	13,98	2,90	−18,69	−101,70	226,94	−441,21	266,48
% av kontantstrøm	−67,16	−54,52	548,82	171,55	316,89	100,43	17,74	27,32	29,33	−28,35	−509,89	−912,62	−490,59	−359,06	−3 263,36	−742,90	−109,48	−25,70	−76,95	1 011,20

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	156	190	23	−28	−75	−93	−238	−232	−260	−279	−201	−228	−189	−220	−146	−141	−244	−139	−119	−67
Endring (%)		21,68	−87,83	−219,76	172,73	22,95	156,97	−2,57	11,73	7,40	−27,81	13,14	−16,92	16,40	−33,82	−3,47	73,60	−43,26	−14,01	−43,41
% av kontantstrøm	103,52	130,59	−211,00	90,91	528,80	89,66	162,46	172,34	193,42	641,89	−1 404,13	−2 290,58	−1 023,57	−765,03	−4 471,62	−1 208,57	18 238,69	743,10	−560,65	1 137,61

Kontantstrøm	151	145	−11	−30	−14	−103	−147	−135	−134	−43	14	10	18	29	3	12	−1	−19	21	−6
Endring (%)		−3,55	−107,53	177,96	−53,11	625,17	41,81	−8,15	−0,44	−67,64	−133,00	−30,65	85,93	55,74	−88,68	257,16	−111,50	1 292,68	−213,97	−127,89
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dan Hotels Ltd - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)