Kontantstrømoppstilling (TTM)
Liburnia Riviera Hoteli d.d. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −23 | −28 | −30 | −35 | 35 | 33 | 6 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 16 |
| Endring (%) | 19,69 | 6,89 | 18,43 | −199,51 | −5,39 | −83,24 | 62,69 | 12,73 | 14,94 | −4,57 | 11,81 | −2,18 | −21,91 | 0,65 | −4,61 | 12,66 | 24,96 | 4,56 | 18,46 | |
| % av kontantstrøm | 37,82 | 199,49 | 385,82 | −1 188,13 | 71,55 | 1 048,22 | 506,75 | 815,83 | 1 393,62 | 151,67 | 325,75 | −781,53 | −1 311,54 | −335,08 | −553,12 | −1 218,16 | 200,10 | 442,44 | 368,97 | 146,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −12 | −58 | −54 | −40 | −68 | −109 | −14 | −14 | −13 | −7 | −8 | −8 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −2 | −3 |
| Endring (%) | 371,34 | −7,12 | −25,09 | 69,31 | 60,45 | −86,81 | −0,41 | −10,93 | −43,68 | 5,28 | 5,55 | −40,80 | −18,62 | 11,77 | −16,85 | −1,71 | 5,03 | −34,62 | 25,27 | |
| % av kontantstrøm | 20,03 | 416,00 | 699,09 | −1 361,67 | −139,52 | −3 466,68 | −1 318,85 | −1 299,77 | −1 754,19 | −93,55 | −221,67 | 502,02 | 509,85 | 135,75 | 248,86 | 477,75 | −68,47 | −127,25 | −66,35 | −27,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −26 | 72 | 76 | 78 | 82 | 79 | 10 | 6 | 3 | 3 | −0 | −6 | −8 | −8 | −7 | −6 | −2 | −6 | −7 | −2 |
| Endring (%) | −377,54 | 5,59 | 3,47 | 4,75 | −3,18 | −87,44 | −35,30 | −47,95 | −3,96 | −104,33 | 4 235,36 | 38,49 | 1,46 | −17,65 | −9,96 | −74,19 | 284,48 | 18,05 | −72,41 | |
| % av kontantstrøm | 42,15 | −515,49 | −984,91 | 2 649,81 | 167,97 | 2 518,49 | 912,11 | 583,95 | 460,59 | 41,88 | −4,08 | 379,51 | 901,69 | 299,33 | 404,26 | 840,40 | −31,63 | −215,19 | −202,61 | −18,75 |
| Kontantstrøm | −61 | −14 | −8 | 3 | 49 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | −2 | −1 | −3 | −2 | −1 | 5 | 3 | 4 | 11 |
| Endring (%) | −77,31 | −44,73 | −138,46 | 1 552,43 | −93,54 | −65,33 | 1,06 | −34,01 | 956,17 | −55,57 | −146,60 | −41,71 | 205,63 | −39,03 | −56,69 | −785,83 | −43,49 | 25,38 | 198,06 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
