Kontantstrømoppstilling (TTM)
Rego Interactive Co., Ltd Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 27 | −7 | −6 | −6 | −42 | −78 | −92 | −105 | −46 | 14 |
| Endring (%) | 66,57 | −127,00 | −9,45 | −10,43 | 617,62 | 86,07 | 17,81 | 15,12 | −56,80 | −131,47 | |
| % av kontantstrøm | −155,19 | 90,39 | −5,73 | −5,76 | −5,80 | −83,59 | 21 010,27 | 616,90 | 359,57 | 118,61 | −30,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −22 | −7 | −2 | −17 | −32 | −67 | −101 | −92 | −82 | −38 | 6 |
| Endring (%) | −66,44 | −67,75 | 643,50 | 86,55 | 106,06 | 51,47 | −9,14 | −10,05 | −53,56 | −115,31 | |
| % av kontantstrøm | 209,25 | −24,55 | −1,86 | −15,34 | −32,20 | −133,18 | 27 249,73 | 617,09 | 281,03 | 99,65 | −12,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −5 | 10 | 135 | 137 | 138 | 158 | 178 | 168 | 159 | 45 | −68 |
| Endring (%) | −312,68 | 1 242,23 | 1,32 | 1,31 | 14,35 | 12,55 | −5,52 | −5,84 | −71,35 | −249,02 | |
| % av kontantstrøm | 45,95 | 34,17 | 107,58 | 121,10 | 138,00 | 316,78 | −48 160,00 | −1 134,00 | −540,60 | −118,26 | 142,53 |
| Kontantstrøm | −10 | 29 | 125 | 113 | 100 | 50 | −0 | −15 | −29 | −38 | −47 |
| Endring (%) | −386,01 | 326,25 | −9,99 | −11,10 | −50,18 | −100,74 | 3 912,43 | 97,51 | 30,97 | 23,65 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
