Kontantstrømoppstilling (TTM)
Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 15 | 51 | 87 | 95 | 104 | −245 | −593 | −584 | −574 | −303 | −32 | −23 | −14 | −37 | −61 | −53 | −45 |
| Endring (%) | −71,69 | 235,65 | 70,21 | 9,87 | 8,98 | −336,08 | 142,36 | −1,64 | −1,67 | −47,18 | −89,32 | −29,13 | −41,10 | 175,85 | 63,75 | −13,06 | −15,03 | |
| % av kontantstrøm | 11,19 | 4,05 | 16,19 | 34,09 | 34,00 | 33,93 | −209,15 | 829,78 | 702,80 | 606,79 | 182,53 | 13,63 | 11,40 | 8,19 | 19,13 | 27,17 | 32,13 | 42,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 459 | −393 | −1 054 | −1 715 | −1 227 | −739 | −87 | 565 | 557 | 549 | 219 | −112 | −113 | −114 | −105 | −97 | −64 | −32 |
| Endring (%) | −185,48 | 168,44 | 62,75 | −28,47 | −39,80 | −88,24 | −750,28 | −1,38 | −1,39 | −60,16 | −150,99 | 0,93 | 0,92 | −7,40 | −7,99 | −33,50 | −50,37 | |
| % av kontantstrøm | 95,95 | −104,88 | −335,42 | −675,05 | −438,41 | −241,67 | −74,21 | −789,94 | −670,86 | −580,83 | −131,79 | 46,98 | 55,96 | 68,88 | 54,03 | 43,11 | 39,01 | 30,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −34 | 752 | 1 318 | 1 884 | 1 417 | 949 | 446 | −57 | −76 | −94 | −96 | −98 | −68 | −38 | −52 | −67 | −48 | −29 |
| Endring (%) | −2 301,31 | 75,30 | 42,95 | −24,80 | −32,98 | −53,00 | −112,75 | 33,04 | 24,83 | 1,60 | 1,57 | −30,39 | −43,66 | 37,14 | 27,08 | −28,20 | −39,28 | |
| % av kontantstrøm | −7,13 | 200,83 | 419,42 | 741,45 | 506,22 | 310,65 | 381,24 | 79,57 | 91,15 | 99,91 | 57,81 | 41,05 | 33,72 | 23,18 | 26,92 | 29,68 | 28,99 | 27,52 |
| Kontantstrøm | 479 | 374 | 314 | 254 | 280 | 306 | 117 | −72 | −83 | −95 | −166 | −238 | −201 | −165 | −195 | −225 | −165 | −106 |
| Endring (%) | −21,80 | −16,06 | −19,13 | 10,14 | 9,21 | −61,70 | −161,09 | 16,13 | 13,89 | 75,59 | 43,05 | −15,27 | −18,02 | 18,06 | 15,29 | −26,49 | −36,04 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
