Kontantstrømoppstilling (TTM)
Chengdu Expressway Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 115 | 1 044 | 1 139 | 748 | 840 | 828 | 909 | 1 095 | 927 | 850 | 893 | 834 | 1 078 | 1 115 | 1 043 | 1 054 | 968 | 806 | 706 | 618 |
| Endring (%) | −6,36 | 9,11 | −34,31 | 12,20 | −1,32 | 9,71 | 20,41 | −15,32 | −8,25 | 5,01 | −6,60 | 29,23 | 3,41 | −6,45 | 1,09 | −8,13 | −16,76 | −12,43 | −12,41 | |
| % av kontantstrøm | 371,66 | 303,19 | 177,07 | −407,99 | −225,64 | 491,78 | 524,23 | 521,71 | −462,44 | 6 095,08 | 470,13 | 271,14 | 259,85 | 249,43 | −438,39 | 657,64 | 7 354,85 | −225,60 | 326,63 | −150,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 78 | 144 | −3 | −30 | −357 | −91 | −168 | −306 | −562 | −266 | −192 | −66 | −106 | −75 | −637 | −197 | −264 | −463 | 106 | −733 |
| Endring (%) | 85,56 | −102,16 | 873,28 | 1 077,88 | −74,47 | 84,78 | 81,83 | 83,44 | −52,71 | −27,87 | −65,40 | 59,60 | −28,89 | 746,42 | −69,01 | 33,55 | 75,82 | −122,79 | −793,72 | |
| % av kontantstrøm | 25,87 | 41,82 | −0,48 | 16,52 | 95,95 | −54,10 | −97,13 | −145,96 | 280,28 | −1 903,94 | −100,87 | −21,55 | −25,50 | −16,83 | 267,72 | −123,11 | −2 001,51 | 129,68 | 48,87 | 178,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −896 | −844 | −493 | −901 | −855 | −569 | −567 | −579 | −566 | −571 | −511 | −460 | −557 | −593 | −644 | −696 | −692 | −700 | −595 | −296 |
| Endring (%) | −5,87 | −41,60 | 82,96 | −5,19 | −33,44 | −0,30 | 2,00 | −2,25 | 0,93 | −10,40 | −10,02 | 21,10 | 6,32 | 8,65 | 8,18 | −0,68 | 1,20 | −14,95 | −50,25 | |
| % av kontantstrøm | −298,76 | −245,00 | −76,58 | 491,47 | 229,70 | −337,68 | −327,10 | −275,75 | 282,16 | −4 091,13 | −269,26 | −149,59 | −134,35 | −132,59 | 270,67 | −434,53 | −5 253,34 | 195,92 | −275,50 | 72,16 |
| Kontantstrøm | 300 | 344 | 643 | −183 | −372 | 168 | 173 | 210 | −200 | 14 | 190 | 308 | 415 | 447 | −238 | 160 | 13 | −357 | 216 | −410 |
| Endring (%) | 14,79 | 86,82 | −128,51 | 102,86 | −145,28 | 2,92 | 21,00 | −195,53 | −106,96 | 1 261,45 | 61,95 | 34,84 | 7,73 | −153,22 | −167,39 | −91,79 | −2 813,65 | −160,48 | −289,97 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
