EGL Kontantstrømoppstilling - TTM - Enterprise Group PLC

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Enterprise Group PLC Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	325	256	302	353	408	429	453	414	347	451	493	514	576	461	492	593	609	753	930	766
Endring (%)		−21,27	18,01	16,69	15,72	5,11	5,69	−8,55	−16,27	29,90	9,33	4,33	11,93	−19,88	6,75	20,53	2,71	23,59	23,41	−17,55
% av kontantstrøm	449,25	−217,40	−199,29	−230,62	−262,43	778,31	1 137,67	1 418,00	−1 595,90	−6 041,10	222,01	220,33	241,25	85,78	118,22	146,10	136,18	147,54	908,93	131,67

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−197	−318	−399	−446	−511	−305	−340	−310	−310	−425	−262	−222	−264	155	9	−155	−116	−185	−762	−105
Endring (%)		61,86	25,51	11,57	14,77	−40,38	11,51	−8,82	0,08	37,09	−38,46	−15,22	19,17	−158,53	−94,29	−1 855,28	−25,37	59,32	313,01	−86,18
% av kontantstrøm	−271,57	270,16	263,38	291,42	328,88	−553,24	−853,29	−1 060,38	1 426,46	5 698,39	−117,87	−95,05	−110,81	28,78	2,12	−38,21	−25,88	−36,14	−745,03	−18,09

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	−65	−50	−53	−58	−49	−66	−63	−65	−58	−55	−56	−56	−72	−64	−63	−51	−41	−49	−45	−52
Endring (%)		−22,25	4,42	10,82	−15,38	33,89	−4,22	3,48	−12,13	−4,19	0,77	1,16	28,21	−11,44	−1,62	−18,97	−19,73	20,64	−7,96	14,77
% av kontantstrøm	−89,50	42,77	34,69	38,13	31,73	−119,85	−158,78	−223,94	264,51	738,50	−25,01	−24,07	−30,19	−11,87	−15,07	−12,52	−9,12	−9,64	−44,31	−8,93

Kontantstrøm	72	−118	−152	−153	−155	55	40	29	−22	−7	222	233	239	538	416	406	448	511	102	582
Endring (%)		−262,70	28,74	0,84	1,70	−135,44	−27,70	−26,63	−174,40	−65,68	−3 074,96	5,13	2,22	125,34	−22,54	−2,47	10,19	14,08	−79,97	469,16
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Enterprise Group PLC - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)