Kontantstrømoppstilling (TTM)
Integrated Diagnostics Holdings plc Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 883 | 1 600 | 2 153 | 2 270 | 2 091 | 1 438 | 700 | 209 | −1 | 335 | 514 | 544 | 559 | 839 | 1 179 | 1 569 | 1 651 | 1 507 |
| Endring (%) | 81,27 | 34,59 | 5,42 | −7,87 | −31,25 | −51,32 | −70,18 | −100,45 | −35 514,39 | 53,64 | 5,73 | 2,76 | 50,18 | 40,56 | 33,02 | 5,25 | −8,71 | |
| % av kontantstrøm | 461,47 | 202,36 | 336,53 | 779,16 | 924,86 | 350,96 | −166,21 | −85,92 | 0,14 | −28,07 | 607,87 | 2 112,05 | 306,77 | 260,74 | 311,52 | 305,28 | 326,16 | 300,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −124 | −160 | −846 | −1 328 | −1 269 | −393 | 419 | 990 | 842 | 3 | −240 | −244 | −154 | −403 | −445 | −447 | −376 | −111 |
| Endring (%) | 28,57 | 429,57 | 56,94 | −4,42 | −69,01 | −206,64 | 136,08 | −14,93 | −99,65 | −8 369,02 | 1,45 | −36,92 | 161,62 | 10,47 | 0,44 | −15,88 | −70,35 | |
| % av kontantstrøm | −64,98 | −20,21 | −132,24 | −455,80 | −561,30 | −96,01 | −99,59 | −407,56 | −125,09 | −0,24 | −284,27 | −947,68 | −84,50 | −125,12 | −117,49 | −86,94 | −74,23 | −22,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −564 | −609 | −647 | −647 | −664 | −720 | −1 606 | −1 618 | −1 678 | −1 674 | −354 | −330 | −331 | −244 | −492 | −749 | −794 | −893 |
| Endring (%) | 8,03 | 6,29 | 0,00 | 2,64 | 8,44 | 122,91 | 0,75 | 3,75 | −0,23 | −78,83 | −6,77 | 0,27 | −26,38 | 101,72 | 52,22 | 5,95 | 12,57 | |
| % av kontantstrøm | −294,68 | −77,01 | −101,14 | −222,14 | −293,78 | −175,85 | 381,30 | 665,88 | 249,24 | 140,46 | −419,04 | −1 283,79 | −181,95 | −75,81 | −129,99 | −145,77 | −156,77 | −177,98 |
| Kontantstrøm | 191 | 791 | 640 | 291 | 226 | 410 | −421 | −243 | −673 | −1 192 | 85 | 26 | 182 | 322 | 379 | 514 | 506 | 502 |
| Endring (%) | 313,39 | −19,07 | −54,47 | −22,38 | 81,17 | −202,80 | −42,31 | 177,17 | 77,03 | −107,10 | −69,57 | 607,46 | 76,69 | 17,64 | 35,74 | −1,49 | −0,85 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
