Kontantstrømoppstilling (TTM)
Hercules Plc Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | −2 | −3 | −4 | −5 | −5 | −4 | −3 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| Endring (%) | −146,40 | 76,82 | 43,44 | 15,67 | 13,55 | −19,76 | −24,63 | −109,77 | 1 114,46 | 75,80 | 43,12 | −36,90 | −28,81 | −40,47 | |
| % av kontantstrøm | 333,01 | 290,99 | −4 441,76 | −599,22 | −2 215,78 | 2 102,08 | −1 209,79 | −335,58 | 16,00 | 130,14 | 646,73 | −1 119,30 | 238,85 | 81,69 | 32,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 |
| Endring (%) | 76,07 | −103,37 | 3 070,64 | −9,91 | −11,00 | −116,82 | 694,70 | −26,64 | −26,67 | 168,27 | 62,72 | 55,62 | −56,62 | −130,51 | |
| % av kontantstrøm | −18,53 | 61,45 | 17,86 | 53,25 | 153,35 | −114,03 | −13,75 | −40,22 | −14,41 | −7,07 | −53,65 | 105,58 | −55,56 | −11,58 | 2,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | −1 | −5 | −10 | −2 | 2 | 5 |
| Endring (%) | −162,50 | 107,59 | 51,83 | 4,71 | 4,50 | −2,26 | −2,32 | −57,64 | −135,00 | 656,34 | 86,78 | −77,89 | −174,69 | 233,88 | |
| % av kontantstrøm | −214,48 | −252,43 | 4 523,91 | 645,98 | 2 162,43 | −1 888,05 | 1 323,55 | 475,80 | 98,40 | −23,06 | −493,08 | 1 113,72 | −83,29 | 29,89 | 65,67 |
| Kontantstrøm | 1 | −1 | 0 | 1 | 0 | −0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | −1 | 3 | 5 | 8 |
| Endring (%) | −153,10 | −111,58 | 963,29 | −68,72 | −219,69 | −239,42 | 171,73 | 104,80 | 49,34 | −64,63 | −182,69 | −395,70 | 108,14 | 51,96 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
