Kontantstrømoppstilling (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire Société coopérative Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 366 | 189 | 230 | 270 | 471 | 672 | 418 | 164 | −475 | −256 | −112 |
| Endring (%) | −48,28 | 21,35 | 17,59 | 74,32 | 42,64 | −37,81 | −60,81 | −390,08 | −46,09 | −56,44 | |
| % av kontantstrøm | 97,67 | 92,10 | 98,13 | 102,86 | 102,78 | 102,75 | 102,44 | 101,18 | 98,77 | 82,02 | 75,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −15 | −4 | −4 | −5 | −17 | −29 | −27 | −24 | −25 | −13 | −38 |
| Endring (%) | −74,18 | 11,98 | 10,70 | 257,21 | 72,01 | −9,32 | −10,28 | 3,22 | −45,32 | 180,30 | |
| % av kontantstrøm | −3,96 | −1,87 | −1,83 | −1,81 | −3,71 | −4,47 | −6,50 | −14,69 | 5,10 | 4,30 | 25,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 20 | 9 | −3 | 4 | 11 | 17 | 22 | 19 | −43 | 2 |
| Endring (%) | −14,90 | −56,85 | −131,76 | −254,25 | 164,83 | 47,20 | 32,06 | −14,68 | −329,17 | −104,66 | |
| % av kontantstrøm | 6,29 | 9,77 | 3,70 | −1,05 | 0,93 | 1,72 | 4,06 | 13,50 | −3,88 | 13,68 | −1,35 |
| Kontantstrøm | 375 | 206 | 234 | 263 | 459 | 654 | 408 | 162 | −481 | −312 | −147 |
| Endring (%) | −45,15 | 13,88 | 12,19 | 74,46 | 42,68 | −37,62 | −60,32 | −397,16 | −35,08 | −52,86 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
