Kontantstrømoppstilling (TTM)
Groupe Tera SA Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −1 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | 0 | 1 | 2 |
| Endring (%) | −60,47 | 242,31 | 70,79 | 16,99 | 14,52 | −42,20 | −73,01 | −48,33 | −93,55 | 211,11 | 67,86 | 1 253,19 | −74,29 | −288,38 | 317,69 | 76,14 | |
| % av kontantstrøm | −44,76 | 41,15 | −184,06 | −95,07 | −419,86 | 270,89 | 90,30 | 17,12 | 11,97 | 1,20 | −3,15 | −1,86 | −86,18 | 11,31 | −8,49 | −141,37 | 125,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −1 | 1 |
| Endring (%) | 0,26 | −30,23 | −43,33 | 8,92 | 8,19 | 29,91 | 23,02 | 2,86 | 2,78 | −14,26 | −16,64 | 42,09 | 6,38 | 6,00 | −69,95 | −232,82 | |
| % av kontantstrøm | −228,62 | 533,15 | −486,01 | −83,30 | −342,50 | 208,76 | 156,41 | 135,19 | 188,24 | 299,73 | −217,75 | −63,73 | −310,16 | 168,45 | 71,12 | 85,22 | 56,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | −1 | −1 | −1 |
| Endring (%) | −45,37 | 24,23 | 19,51 | −17,96 | −21,89 | −33,13 | −49,54 | 40,46 | 28,81 | 90,61 | 47,54 | −11,99 | −68,48 | −217,28 | 4,87 | 4,65 | |
| % av kontantstrøm | 373,42 | −474,49 | 770,19 | 278,37 | 862,08 | −379,34 | −146,30 | −51,87 | −98,63 | −196,81 | 317,86 | 164,64 | 496,34 | −79,87 | 37,31 | 156,04 | −82,14 |
| Kontantstrøm | 1 | −1 | 0 | 1 | 0 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | 1 | 3 | 1 | −1 | −4 | −1 | 2 |
| Endring (%) | −142,99 | −176,54 | 230,66 | −73,51 | −277,50 | 73,40 | 42,33 | −26,13 | −35,45 | −218,02 | 184,85 | −70,81 | −295,87 | 151,05 | −74,92 | −298,79 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
