ETRS Kontantstrømoppstilling - TTM - Egyptian Transport and Commercial Services Company S.A.E.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Egyptian Transport and Commercial Services Company S.A.E. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	8	16	42	36	0	−27	−47	17	52	58	101	59	65	43	48	65	115	225	203	107
Endring (%)		118,97	156,08	−15,54	−99,92	−90 336,65	71,93	−137,06	200,99	12,28	73,42	−41,36	8,84	−33,10	12,03	33,50	77,04	96,63	−9,69	−47,50
% av kontantstrøm	−693,45	−111,52	1 854,10	−187,43	−0,06	38,74	84,09	378,52	259,27	127,33	239,80	1 232,55	357,35	−185,18	302,30	120,63	117,20	130,82	245,33	−1 191,61

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−1	2	−5	−5	−11	−13	−10	−11	−32	−34	−61	−61	−35	−31	7	−18	−19	−52	−109	−84
Endring (%)		−487,65	−359,99	8,43	96,65	16,28	−21,58	16,22	181,49	6,65	78,04	−0,94	−42,31	−11,14	−122,24	−356,95	8,04	169,77	109,90	−23,06
% av kontantstrøm	46,47	−13,23	−223,35	28,99	20,57	17,93	17,75	−250,53	−160,49	−74,86	−144,75	−1 256,91	−193,15	132,96	43,09	−33,10	−19,62	−30,05	−130,98	932,44

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	−6	−32	−34	−48	−42	−30	0	18	0	13	−20	−36	−34	−47	−63	−16	−17	−26	−9	−32
Endring (%)		403,67	7,30	38,14	−12,70	−27,19	−100,28	21 375,20	−99,16	8 187,21	−260,46	80,53	−5,82	36,05	35,17	−75,10	10,52	49,06	−66,47	272,95
% av kontantstrøm	589,19	217,95	−1 518,35	251,05	79,10	43,15	−0,15	392,05	0,75	27,30	−47,57	−752,72	−188,85	199,04	−392,04	−29,17	−17,69	−14,97	−10,42	359,70

Kontantstrøm	−1	−15	2	−19	−53	−70	−56	5	20	46	42	5	18	−23	16	54	98	172	83	−9
Endring (%)		1 261,56	−115,40	−935,46	177,06	33,46	−20,78	−108,23	339,42	128,63	−7,92	−88,59	275,39	−229,09	−168,63	234,56	82,22	76,15	−51,84	−110,81
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Egyptian Transport and Commercial Services Company S.A.E. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)