Kontantstrømoppstilling (TTM)
Egyptian Resorts Company (S.A.E) Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 1 | 14 | 5 | 3 | −13 | −25 | −6 | 35 | 74 | 69 | 77 | 111 | 13 | 112 | 106 | 24 | 182 | 315 |
| Endring (%) | −85,32 | 1 786,64 | −63,14 | −52,54 | −629,97 | 85,93 | −77,06 | −710,65 | 112,56 | −6,62 | 12,27 | 44,04 | −88,50 | 778,50 | −5,36 | −77,77 | 671,15 | 73,02 | |
| % av kontantstrøm | −20,36 | 9,24 | 69,55 | 40,76 | 23,95 | 116,70 | 108,21 | 87,37 | 106,14 | 95,83 | 90,79 | 90,86 | 170,60 | −28,93 | 201,20 | 194,64 | 76,62 | 109,32 | 119,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −31 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | −1 | −2 | 3 | 7 | 8 | −46 | −57 | −56 | −52 | 7 | 23 | 25 |
| Endring (%) | −124,38 | −15,87 | 22,37 | 3,75 | −76,13 | −1,37 | −143,70 | 144,22 | −260,06 | 117,62 | 11,30 | −692,47 | 23,83 | −0,86 | −8,51 | −113,95 | 212,72 | 8,75 | |
| % av kontantstrøm | 120,38 | 90,76 | 30,45 | 59,24 | 76,08 | −16,70 | −8,21 | 12,63 | −6,14 | 4,17 | 9,21 | 9,14 | −70,60 | 128,93 | −101,20 | −94,64 | 23,38 | 13,53 | 9,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −38 | −76 | |||||||||||||||||
| Endring (%) | 100,00 | ||||||||||||||||||
| % av kontantstrøm | −22,84 | −28,89 | |||||||||||||||||
| Kontantstrøm | −25 | 8 | 21 | 13 | 10 | −11 | −23 | −6 | 33 | 77 | 76 | 85 | 65 | −44 | 56 | 55 | 31 | 167 | 263 |
| Endring (%) | −132,33 | 150,76 | −37,10 | −19,22 | −208,75 | 100,51 | −71,58 | −602,65 | 135,43 | −1,43 | 12,18 | −23,29 | −167,81 | −226,31 | −2,17 | −43,53 | 440,48 | 58,16 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
