Kontantstrømoppstilling (TTM)
Al Tawfeek Leasing Company Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −886 | −833 | −243 | −563 | −419 | −501 | −1 278 | 606 | 201 | 233 | −262 | −2 026 | −505 | −676 | 103 | −76 | −148 | −805 | −1 612 | −1 728 |
| Endring (%) | −6,00 | −70,86 | 131,91 | −25,53 | 19,47 | 155,24 | −147,40 | −66,80 | 15,63 | −212,84 | 671,72 | −75,05 | 33,69 | −115,23 | −174,08 | 94,70 | 442,50 | 100,16 | 7,17 | |
| % av kontantstrøm | −3 637,77 | −1 595,10 | −4 714,84 | −3 279,81 | −623,13 | 72 457,11 | −1 115,49 | 638,69 | 445,45 | 205,11 | −265,88 | −5 511,87 | −996,13 | −4 816,66 | −1 154,13 | −159,11 | 4 203,15 | −3 259,44 | 6 472,00 | −998,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −39 | −22 | −14 | −6 | −4 | −2 | 2 | 21 | 22 | 18 | 22 | 6 | 9 | 14 | 14 | 20 | 27 | 32 | 38 | 46 |
| Endring (%) | −44,01 | −37,19 | −54,98 | −34,71 | −56,65 | −240,06 | 760,47 | 3,90 | −18,32 | 21,17 | −70,21 | 35,17 | 57,91 | 4,75 | 36,39 | 39,17 | 18,18 | 17,15 | 19,83 | |
| % av kontantstrøm | −160,37 | −41,88 | −266,87 | −36,04 | −6,00 | 253,33 | 2,14 | 22,24 | 48,55 | 15,79 | 21,98 | 17,59 | 17,23 | 98,39 | −162,09 | 41,14 | −776,87 | 131,23 | −152,51 | 26,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 950 | 907 | 262 | 586 | 491 | 502 | 1 390 | −533 | −180 | −141 | 333 | 2 049 | 541 | 672 | −137 | 93 | 1 457 | 785 | 1 547 | 1 854 |
| Endring (%) | −4,54 | −71,17 | 124,28 | −16,35 | 2,33 | 176,81 | −138,38 | −66,33 | −21,28 | −335,32 | 516,00 | −73,59 | 24,23 | −120,40 | −168,00 | 1 462,60 | −46,16 | 97,21 | 19,83 | |
| % av kontantstrøm | 3 899,91 | 1 736,75 | 5 078,49 | 3 416,53 | 729,15 | −72 619,44 | 1 212,49 | −562,18 | −397,63 | −124,65 | 336,98 | 5 576,23 | 1 066,73 | 4 792,91 | 1 537,75 | 194,59 | −41 256,09 | 3 175,30 | −6 211,83 | 1 071,18 |
| Kontantstrøm | 24 | 52 | 5 | 17 | 67 | −1 | 115 | 95 | 45 | 113 | 99 | 37 | 51 | 14 | −9 | 48 | −4 | 25 | −25 | 173 |
| Endring (%) | 114,37 | −90,14 | 233,38 | 291,96 | −101,03 | −16 679,05 | −17,21 | −52,40 | 151,12 | −12,95 | −62,77 | 38,03 | −72,35 | −163,58 | −637,34 | −107,37 | −799,57 | −200,81 | −794,90 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
