ARCC Kontantstrømoppstilling - TTM - Arabian Cement Company S.A.E.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Arabian Cement Company S.A.E. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	−48	−198	−126	85	104	293	653	511	289	716	401	597	936	641	816	438	1 412	1 811	2 839
Endring (%)		314,35	−36,67	−167,45	22,84	182,01	122,78	−21,84	−43,47	148,02	−43,92	48,61	56,84	−31,45	27,14	−46,33	222,63	28,25	56,78
% av kontantstrøm	78,25	577,83	473,98	−908,82	−1 065,68	479,02	368,34	296,72	203,45	103,73	133,54	224,19	2 083,50	−249,27	1 500,36	613,79	125,42	326,74	216,41

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−7	−4	−3	−2	−5	−18	−18	−21	−29	−18	−19	−15	−13	−27	−36	−73	−854	−875	−911
Endring (%)		−47,55	−3,44	−52,53	176,54	299,52	−2,21	15,31	41,69	−38,94	4,86	−18,73	−11,92	104,32	31,80	100,65	1 075,66	2,57	4,07
% av kontantstrøm	11,30	10,56	13,21	17,83	47,06	−29,97	−10,11	−12,02	−20,66	−2,59	−6,24	−5,73	−29,92	10,67	−66,56	−101,81	−75,80	−157,95	−69,44

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	−6	168	103	−92	−109	−214	−458	−318	−117	−8	−82	−315	−877	−871	−725	−294	567	−381	−616
Endring (%)		−2 721,63	−38,79	−190,03	18,25	95,77	114,34	−30,61	−63,04	−93,32	945,19	284,14	178,33	−0,69	−16,79	−59,48	−293,11	−167,21	61,61
% av kontantstrøm	10,45	−488,39	−387,19	990,99	1 118,62	−349,05	−258,23	−184,69	−82,80	−1,14	−27,30	−118,46	−1 953,59	338,60	−1 333,80	−411,99	50,39	−68,80	−46,97

Kontantstrøm	−61	−34	−26	−9	−10	61	177	172	142	690	301	266	45	−257	54	71	1 126	554	1 312
Endring (%)		−43,89	−22,79	−64,82	4,76	−727,39	189,72	−2,98	−17,55	386,46	−56,44	−11,48	−83,12	−672,99	−121,12	31,18	1 478,95	−50,77	136,72
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Arabian Cement Company S.A.E. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)