Kontantstrømoppstilling (TTM)
Interroll Holding AG Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 114 | 123 | 113 | 103 | 75 | 47 | 35 | 23 | 47 | 71 | 108 | 145 | 129 | 113 | 84 | 54 | 73 | 92 | 95 | 98 |
| Endring (%) | 8,02 | −8,27 | −9,02 | −26,95 | −36,90 | −25,46 | −34,15 | 103,71 | 50,91 | 51,84 | 34,14 | −11,05 | −12,42 | −26,07 | −35,27 | 34,90 | 25,87 | 3,04 | 2,95 | |
| % av kontantstrøm | 677,36 | 845,96 | 2 160,84 | −2 505,62 | −442,03 | −158,61 | −207,43 | −556,16 | 1 425,46 | 660,24 | 360,28 | 294,57 | 234,42 | 185,73 | 205,94 | 266,52 | 173,69 | 144,13 | 156,41 | 170,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −48 | −49 | −51 | −54 | −51 | −48 | −37 | −26 | −24 | −22 | −26 | −29 | −26 | −22 | −17 | −12 | −13 | −15 | −14 | −14 |
| Endring (%) | 2,00 | 4,79 | 4,57 | −5,20 | −5,49 | −22,83 | −29,58 | −7,54 | −8,15 | 15,33 | 13,29 | −11,76 | −13,33 | −22,91 | −29,73 | 10,96 | 9,87 | −1,33 | −1,35 | |
| % av kontantstrøm | −285,65 | −336,88 | −982,99 | 1 310,01 | 299,93 | 161,21 | 218,26 | 625,85 | −728,06 | −205,24 | −85,06 | −58,74 | −46,37 | −36,36 | −42,04 | −59,06 | −31,66 | −22,93 | −23,83 | −24,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −44 | −55 | −55 | −55 | −42 | −30 | −14 | 3 | −16 | −35 | −47 | −60 | −40 | −20 | −20 | −21 | −18 | −16 | −15 | −14 |
| Endring (%) | 22,95 | 0,37 | 0,37 | −22,90 | −29,70 | −54,32 | −118,94 | −720,21 | 116,12 | 37,59 | 27,32 | −33,08 | −49,44 | 0,20 | 0,20 | −11,62 | −13,15 | −5,62 | −5,95 | |
| % av kontantstrøm | −263,91 | −375,16 | −1 048,59 | 1 341,39 | 249,77 | 99,85 | 80,01 | −61,69 | −481,40 | −319,33 | −157,89 | −122,53 | −73,36 | −33,56 | −50,43 | −101,03 | −43,14 | −24,70 | −24,55 | −24,39 |
| Kontantstrøm | 17 | 15 | 5 | −4 | −17 | −30 | −17 | −4 | 3 | 11 | 30 | 49 | 55 | 61 | 41 | 20 | 42 | 64 | 61 | 57 |
| Endring (%) | −13,51 | −64,09 | −178,46 | 314,05 | 75,85 | −43,00 | −75,44 | −179,48 | 225,82 | 178,26 | 64,06 | 11,77 | 10,53 | −33,32 | −49,98 | 106,98 | 51,69 | −5,05 | −5,31 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
