Kontantstrømoppstilling (TTM)
Delek US Holdings, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −273 | −283 | −163 | 175 | 327 | 371 | 432 | 822 | 877 | 425 | 794 | 330 | 632 | 1 014 | 785 | 642 | 188 | −67 | −296 | −196 |
| Endring (%) | 3,63 | −42,35 | −207,36 | 86,81 | 13,54 | 16,45 | 90,15 | 6,68 | −51,52 | 86,60 | −58,47 | 91,75 | 60,38 | −22,53 | −18,28 | −70,78 | −135,63 | 342,96 | −33,73 | |
| % av kontantstrøm | 137,53 | 168,59 | −1 896,51 | −1 094,38 | 1 440,97 | 538,26 | 713,70 | 199,81 | 271,44 | −2 873,65 | 7 280,73 | −77,92 | −250,69 | −5 420,32 | −706,12 | −392,96 | 137,56 | 77,14 | 228,32 | 462,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −345 | −191 | −91 | −154 | −172 | −178 | −162 | −781 | −855 | −932 | −1 124 | −491 | −450 | −408 | −228 | −232 | −95 | −242 | −514 | −615 |
| Endring (%) | −44,52 | −52,54 | 69,71 | 11,29 | 4,02 | −8,91 | 380,37 | 9,54 | 8,95 | 20,60 | −56,33 | −8,21 | −9,39 | −44,24 | 2,07 | −59,04 | 153,94 | 113,04 | 19,53 | |
| % av kontantstrøm | 173,70 | 114,00 | −1 055,81 | 963,12 | −755,51 | −258,55 | −268,15 | −189,65 | −264,57 | 6 294,59 | −10 307,34 | 115,98 | 178,62 | 2 181,82 | 204,59 | 142,19 | −69,77 | 278,87 | 396,99 | 1 450,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 419 | 306 | 262 | −37 | −133 | −124 | −209 | 370 | 301 | 491 | 341 | −262 | −434 | −625 | −669 | −573 | 44 | 222 | 681 | 769 |
| Endring (%) | −26,93 | −14,33 | −114,10 | 259,19 | −6,70 | 68,87 | −276,60 | −18,60 | 63,16 | −30,60 | −176,88 | 65,57 | 44,01 | 7,14 | −14,36 | −107,59 | 409,66 | 207,08 | 12,91 | |
| % av kontantstrøm | −211,23 | −182,60 | 3 052,33 | 231,25 | −585,46 | −179,71 | −345,54 | 89,84 | 93,13 | −3 318,24 | 3 126,61 | 61,94 | 172,07 | 3 340,64 | 601,89 | 351,01 | 31,91 | −256,00 | −525,31 | −1 812,97 |
| Kontantstrøm | −198 | −168 | 9 | −16 | 23 | 69 | 61 | 412 | 323 | −15 | 11 | −423 | −252 | −19 | −111 | −163 | 136 | −87 | −130 | −42 |
| Endring (%) | −15,47 | −105,13 | −286,05 | −241,88 | 203,96 | −12,17 | 579,21 | −21,48 | −104,58 | −173,65 | −3 980,73 | −40,40 | −92,58 | 494,65 | 46,85 | −183,47 | −163,54 | 49,65 | −67,28 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
