Kontantstrømoppstilling (TTM)
CyberArk Software Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 121 | 107 | 107 | 103 | 93 | 75 | 66 | 36 | 50 | 50 | 31 | 34 | 30 | 56 | 119 | 174 | 214 | 232 | 262 | 222 |
| Endring (%) | −11,71 | 0,14 | −3,68 | −9,45 | −19,85 | −12,03 | −45,29 | 38,03 | 0,12 | −38,55 | 11,09 | −12,17 | 88,59 | 111,76 | 46,39 | 22,85 | 8,33 | 12,89 | −15,13 | |
| % av kontantstrøm | 75,56 | −36,52 | −35,94 | −82,48 | −130,74 | −52,19 | −39,28 | −79,29 | −44,62 | −522,58 | 193,19 | 231,50 | 62,53 | 653,92 | 154,85 | 71,16 | 24,71 | 135,98 | −970,63 | 90,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −480 | −412 | −420 | −243 | −184 | −228 | −237 | −94 | −164 | −68 | −30 | −32 | −2 | −86 | −74 | 42 | 620 | −346 | −577 | −1 398 |
| Endring (%) | −14,09 | 1,85 | −42,22 | −24,20 | 24,03 | 3,68 | −60,19 | 74,66 | −58,42 | −56,78 | 6,65 | −93,86 | 4 335,56 | −13,53 | −157,19 | 1 361,12 | −155,83 | 66,67 | 142,31 | |
| % av kontantstrøm | −299,93 | 141,05 | 141,19 | 194,38 | 257,95 | 159,36 | 141,34 | 207,59 | 147,81 | 719,01 | −186,97 | −215,10 | −4,06 | −998,58 | −96,56 | 17,34 | 71,59 | −203,05 | 2 139,84 | −569,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 519 | 13 | 16 | 15 | 20 | 11 | 5 | 17 | 9 | 12 | 17 | 13 | 20 | 38 | 35 | 31 | 31 | 289 | 288 | 1 417 |
| Endring (%) | −97,45 | 17,85 | −2,75 | 32,96 | −45,77 | −53,81 | 231,32 | −49,24 | 43,74 | 38,75 | −25,45 | 56,24 | 92,75 | −8,76 | −11,78 | 2,24 | 821,53 | −0,43 | 392,64 | |
| % av kontantstrøm | 324,37 | −4,53 | −5,25 | −12,16 | −28,31 | −7,65 | −3,02 | −36,93 | −7,64 | −128,52 | 107,28 | 86,28 | 41,45 | 443,09 | 45,21 | 12,52 | 3,62 | 169,35 | −1 066,21 | 577,34 |
| Kontantstrøm | 160 | −292 | −297 | −125 | −71 | −143 | −167 | −45 | −111 | −10 | 16 | 15 | 48 | 9 | 77 | 245 | 866 | 171 | −27 | 245 |
| Endring (%) | −282,67 | 1,75 | −58,03 | −42,88 | 100,77 | 16,89 | −72,90 | 145,30 | −91,45 | −266,22 | −7,30 | 225,19 | −81,97 | 794,25 | 218,54 | 253,83 | −80,31 | −115,82 | −1 009,79 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
