CC3 Kontantstrømoppstilling - TTM - Cass Information Systems, Inc.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Cass Information Systems, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	42	48	46	37	38	35	33	44	45	52	46	38	40	37	37	40	28	39	51	39
Endring (%)		12,66	−3,05	−20,38	4,11	−10,03	−5,70	34,60	1,86	15,54	−10,55	−18,73	7,08	−8,06	1,45	8,03	−31,11	39,66	30,14	−23,64
% av kontantstrøm	19,57	10,24	10,61	9,47	63,10	−22,20	−7,98	−12,17	−29,13	−16,44	242,60	406,09	65,39	21,53	−211,99	−86,60	−15,68	−171,28	181,86	−695,90

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−69	−44	−87	−68	−251	−529	−635	−566	−502	−306	−1	21	138	285	109	134	95	4	5	−59
Endring (%)		−36,24	98,68	−21,87	268,91	110,23	20,13	−10,82	−11,28	−39,01	−99,56	−1 626,05	562,10	106,70	−61,79	22,96	−29,30	−95,82	24,07	−1 298,27
% av kontantstrøm	−31,77	−9,41	−19,98	−17,50	−413,08	339,66	155,54	157,13	327,66	97,58	−7,16	225,13	224,14	165,96	−615,33	−286,08	−53,15	−17,37	17,59	1 056,08

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	243	463	477	421	274	338	194	162	304	−59	−26	−49	−116	−150	−164	−221	−300	−66	−28	14
Endring (%)		90,29	3,17	−11,87	−34,91	23,56	−42,63	−16,54	87,85	−119,45	−56,47	90,43	137,27	28,87	9,22	34,81	35,91	−78,14	−57,77	−152,21
% av kontantstrøm	112,20	99,17	109,37	108,03	449,99	−217,46	−47,56	−44,96	−198,52	18,86	−135,44	−531,23	−189,53	−87,49	927,32	472,67	168,83	288,65	−99,45	−260,18

Kontantstrøm	217	467	436	389	61	−156	−408	−360	−153	−314	19	9	61	172	−18	−47	−178	−23	28	−6
Endring (%)		115,30	−6,45	−10,77	−84,37	−355,68	162,35	−11,73	−57,45	104,80	−106,06	−51,45	565,02	179,17	−110,30	164,48	280,52	−87,22	−222,56	−119,96
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cass Information Systems, Inc. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Other Listings