Kontantstrømoppstilling (TTM)
PHINIA Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −97 | 147 | 303 | 254 | 259 | 369 | 250 | 314 | 357 | 297 | 308 | 317 | 265 |
| Endring (%) | −251,55 | 106,12 | −16,17 | 1,97 | 42,47 | −32,25 | 25,60 | 13,69 | −16,81 | 3,70 | 2,92 | −16,40 | |
| % av kontantstrøm | −33,68 | −445,45 | −3 787,50 | −2 116,67 | 588,64 | 187,31 | 219,30 | 218,06 | 283,33 | 270,00 | 258,82 | 660,42 | 3 312,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 369 | −140 | −105 | −106 | −127 | −142 | −150 | −154 | −129 | −117 | −101 | −94 | −110 |
| Endring (%) | −137,94 | −25,00 | 0,95 | 19,81 | 11,81 | 5,63 | 2,67 | −16,23 | −9,30 | −13,68 | −6,93 | 17,02 | |
| % av kontantstrøm | 128,12 | 424,24 | 1 312,50 | 883,33 | −288,64 | −72,08 | −131,58 | −106,94 | −102,38 | −106,36 | −84,87 | −195,83 | −1 375,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | −44 | −185 | −142 | −82 | −32 | 20 | −18 | −106 | −91 | −96 | −172 | −139 |
| Endring (%) | −2 300,00 | 320,45 | −23,24 | −42,25 | −60,98 | −162,50 | −190,00 | 488,89 | −14,15 | 5,49 | 79,17 | −19,19 | |
| % av kontantstrøm | 0,69 | 133,33 | 2 312,50 | 1 183,33 | −186,36 | −16,24 | 17,54 | −12,50 | −84,13 | −82,73 | −80,67 | −358,33 | −1 737,50 |
| Kontantstrøm | 288 | −33 | −8 | −12 | 44 | 197 | 114 | 144 | 126 | 110 | 119 | 48 | 8 |
| Endring (%) | −111,46 | −75,76 | 50,00 | −466,67 | 347,73 | −42,13 | 26,32 | −12,50 | −12,70 | 8,18 | −59,66 | −83,33 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
