Kontantstrømoppstilling (TTM)
Shield Therapeutics plc Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −1 | −1 | −6 | −11 | −15 | −18 | −26 | −27 | −24 | −23 | −25 | −28 | −33 | −37 | −29 | −21 | −14 | −7 | −1 | 5 |
| Endring (%) | 88,93 | 359,93 | 78,26 | 29,55 | 22,81 | 41,77 | 3,35 | −9,71 | −6,49 | 12,31 | 10,96 | 15,93 | 13,74 | −21,99 | −28,20 | −33,72 | −50,88 | −87,32 | −688,58 | |
| % av kontantstrøm | 114,53 | 116,57 | −86,51 | −71,35 | −117,72 | −199,00 | 340,96 | 102,10 | 126,84 | 174,54 | 2 278,63 | −262,73 | −307,03 | −352,04 | −1 146,72 | 378,43 | 213,37 | 91,19 | 36,46 | 186,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Endring (%) | −133,90 | 1 050,00 | 91,30 | 183,07 | 64,67 | 60,24 | 11,96 | −22,16 | −21,47 | 1,18 | 1,16 | 2,78 | 2,70 | −10,47 | −11,70 | 6,09 | 5,74 | 7,75 | 7,19 | |
| % av kontantstrøm | −9,12 | 1,67 | −3,09 | −2,74 | −9,86 | −22,35 | 43,28 | 14,04 | 15,04 | 17,38 | 204,36 | −21,48 | −22,26 | −23,04 | −86,14 | 34,96 | 31,55 | 29,03 | 98,62 | −91,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −0 | −0 | 14 | 28 | 28 | 28 | 18 | −0 | 4 | 9 | 24 | 39 | 44 | 50 | 34 | 18 | 10 | 1 | 0 | −1 |
| Endring (%) | −52,04 | −29 494,68 | 100,34 | 0,06 | 0,06 | −34,47 | −100,60 | −3 967,81 | 102,61 | 177,32 | 63,94 | 14,02 | 12,30 | −32,25 | −47,60 | −45,95 | −85,02 | −71,23 | −247,62 | |
| % av kontantstrøm | 15,15 | 3,91 | 185,62 | 172,05 | 219,24 | 301,97 | −239,16 | 0,42 | −22,10 | −65,90 | −2 124,43 | 361,90 | 415,94 | 470,85 | 1 332,07 | −320,78 | −147,49 | −19,22 | −17,43 | −22,32 |
| Kontantstrøm | −1 | −1 | 7 | 16 | 13 | 9 | −8 | −26 | −19 | −13 | −1 | 11 | 11 | 11 | 3 | −5 | −6 | −7 | −2 | 3 |
| Endring (%) | 85,63 | −719,73 | 116,14 | −21,48 | −27,35 | −182,74 | 245,15 | −27,32 | −32,05 | −91,40 | −1 062,37 | −0,79 | −0,80 | −76,05 | −317,58 | 17,55 | 14,93 | −68,29 | −215,31 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
