TSH Kontantstrømoppstilling - TTM - A. Tsokkos Hotels Public Limited

Kontantstrømoppstilling (TTM)

A. Tsokkos Hotels Public Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	7	−6	−5	−4	−1	2	3	4	4	5	11	17	21	25	28	30
Endring (%)		−186,30	−19,47	−24,18	−83,30	−498,65	29,54	22,80	12,92	11,44	119,73	54,49	26,08	20,69	8,31	7,68
% av kontantstrøm	−224,54	58,11	48,42	38,03	7,58	−37,48	−47,95	−58,16	−58,84	−59,39	−247,36	−3 654,09	6 011,30	2 195,30	4 371,41	29 127,16

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−17	−13	−10	−6	−7	−7	−7	−6	−5	−4	−2	−0	1	1	−1	−3
Endring (%)		−21,48	−27,03	−37,04	10,34	9,37	−11,30	−12,74	−17,95	−21,88	−48,09	−92,65	−576,93	120,97	−139,38	353,91
% av kontantstrøm	544,91	128,30	96,88	63,19	83,22	112,86	98,86	85,20	62,63	44,31	43,60	30,63	190,58	127,43	−92,26	−2 591,44

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	7	9	5	0	−1	−2	−3	−5	−7	−10	−13	−17	−21	−26	−26	−27
Endring (%)		30,77	−49,34	−97,40	−732,38	115,81	101,91	50,47	47,19	32,06	39,26	28,19	25,60	20,38	2,27	2,22
% av kontantstrøm	−220,36	−86,41	−45,30	−1,22	9,20	24,62	49,09	72,96	96,21	115,08	303,77	3 723,46	−6 101,88	−2 222,73	−4 179,15	−26 435,71

Kontantstrøm	−3	−10	−10	−10	−8	−7	−7	−7	−8	−8	−4	−0	0	1	1	0
Endring (%)		233,48	−3,36	−3,48	−16,22	−19,36	1,26	1,25	11,62	10,41	−47,24	−89,54	−176,64	230,48	−45,60	−83,84
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

A. Tsokkos Hotels Public Limited - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)