CARACOLTV Kontantstrømoppstilling - TTM - Caracol Televisión S.A.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Caracol Televisión S.A. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	108 038	98 930	197 050	215 832	228 430	241 027	178 491	167 193	167 097	236 854	426 847	198 124	153 825
Endring (%)		−8,43	99,18	9,53	5,84	5,51	−25,95	−6,33	−0,06	41,75	80,22	−53,58	−22,36
% av kontantstrøm	156,70	88,53	340,80	450,73	456,24	461,29	−320,79	−899,67	1 590,44	380,52	215,62	−352,06	−127,91

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−42 328	−31 047	−33 126	−29 024	−36 324	−43 623	−34 805	−28 638	−27 866	−71 895	−77 812	−84 725	−90 876
Endring (%)		−26,65	6,70	−12,38	25,15	20,10	−20,22	−17,72	−2,70	158,00	8,23	8,88	7,26
% av kontantstrøm	−61,39	−27,78	−57,29	−60,61	−72,55	−83,49	62,55	154,10	−265,23	−115,50	−39,31	150,55	75,56

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	3 676	45 148	−104 030	−139 388	−145 572	−151 756	−201 660	−162 842	−140 562	−119 888	−163 122	−167 532	−171 770
Endring (%)		1 128,27	−330,42	33,99	4,44	4,25	32,88	−19,25	−13,68	−14,71	36,06	2,70	2,53
% av kontantstrøm	5,33	40,40	−179,92	−291,09	−290,75	−290,44	362,43	876,25	−1 337,88	−192,60	−82,40	297,70	142,83

Kontantstrøm	68 948	111 748	57 820	47 885	50 068	52 251	−55 640	−18 584	10 506	62 246	197 966	−56 275	−120 263
Endring (%)		62,08	−48,26	−17,18	4,56	4,36	−206,49	−66,60	−156,53	492,46	218,04	−128,43	113,70
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Caracol Televisión S.A. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)