Kontantstrømoppstilling (TTM)
Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 385 | 278 | 108 | −2 | 38 | 405 | 457 | 331 | 286 | 343 | 226 | 148 | 60 | 185 | 135 | 189 | 306 | 38 | 40 | 113 |
| Endring (%) | −27,76 | −61,13 | −101,53 | −2 394,12 | 969,85 | 12,89 | −27,62 | −13,50 | 19,82 | −34,05 | −34,40 | −59,46 | 207,63 | −27,12 | 39,98 | 62,00 | −87,69 | 5,70 | 184,32 | |
| % av kontantstrøm | 287,95 | 560,00 | 3 908,62 | −1,19 | 21,45 | 1 637,14 | 580,53 | 2 106,91 | −557,77 | −1 542,16 | −138,89 | −520,94 | −34,07 | −348,00 | −151,27 | 707,39 | 150,12 | −9,05 | −13,37 | −60,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −244 | −714 | −586 | −65 | −58 | −67 | −69 | −103 | −120 | −154 | −173 | −246 | −314 | −312 | −365 | −327 | −313 | −371 | −294 | −199 |
| Endring (%) | 192,07 | −17,87 | −88,85 | −10,65 | 14,30 | 3,87 | 48,90 | 16,22 | 28,55 | 12,02 | 42,68 | 27,22 | −0,52 | 17,07 | −10,42 | −4,45 | 18,64 | −20,63 | −32,41 | |
| % av kontantstrøm | −182,88 | −1 437,99 | −21 205,65 | −46,95 | −33,10 | −269,91 | −88,06 | −657,54 | 233,89 | 693,77 | 106,13 | 865,80 | 177,69 | 586,96 | 409,85 | −1 226,56 | −153,54 | 89,19 | 98,96 | 106,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −7 | 485 | 481 | 206 | 197 | −313 | −309 | −212 | −217 | −211 | −216 | 70 | 77 | 74 | 141 | 165 | 211 | −83 | −43 | −101 |
| Endring (%) | −7 263,58 | −0,93 | −57,12 | −4,47 | −259,08 | −1,40 | −31,43 | 2,63 | −3,04 | 2,51 | −132,25 | 10,44 | −4,07 | 91,32 | 16,88 | 27,50 | −139,21 | −48,09 | 136,61 | |
| % av kontantstrøm | −5,07 | 977,99 | 17 397,03 | 148,14 | 111,65 | −1 267,23 | −392,46 | −1 349,37 | 423,88 | 948,40 | 132,77 | −244,86 | −43,62 | −138,97 | −158,58 | 619,18 | 103,42 | 19,86 | 14,41 | 54,15 |
| Kontantstrøm | 134 | 50 | 3 | 139 | 176 | 25 | 79 | 16 | −51 | −22 | −163 | −28 | −176 | −53 | −89 | 27 | 204 | −416 | −297 | −187 |
| Endring (%) | −62,86 | −94,43 | 4 935,88 | 26,75 | −85,98 | 218,37 | −80,06 | −426,73 | −56,66 | 632,28 | −82,51 | 519,87 | −69,89 | 67,66 | −129,93 | 663,36 | −304,22 | −28,46 | −37,04 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
