Kontantstrømoppstilling (TTM)
Rayhoo Motor Dies Co.,Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 179 | 70 | 8 | 30 | 66 | 110 | 102 | 103 | 169 | 95 | 140 | 218 | 196 | 200 | 88 | 99 | 83 | 232 | 232 | 474 |
| Endring (%) | −61,05 | −87,83 | 259,75 | 117,53 | 65,49 | −7,13 | 1,03 | 64,53 | −43,83 | 47,16 | 55,61 | −10,04 | 2,23 | −56,00 | 11,92 | −15,82 | 178,76 | 0,29 | 104,09 | |
| % av kontantstrøm | 28,89 | 25,19 | 12,28 | 460,62 | −19,15 | −168,90 | 279,97 | 31,86 | 45,39 | 118,98 | 50,44 | −4 020,04 | 989,32 | 77,07 | 77,05 | −194,39 | −24,05 | −62,78 | −63,57 | −459,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −68 | −239 | −420 | −369 | −289 | −106 | −31 | −162 | −200 | −454 | −366 | −409 | −499 | −276 | −267 | −318 | −384 | −438 | −344 | −330 |
| Endring (%) | 250,69 | 75,90 | −12,21 | −21,75 | −63,14 | −71,19 | 428,29 | 23,44 | 127,13 | −19,52 | 11,84 | 21,94 | −44,64 | −3,36 | 19,33 | 20,54 | 14,24 | −21,48 | −4,03 | |
| % av kontantstrøm | −11,02 | −86,46 | −609,03 | −5 576,83 | 83,39 | 163,86 | −84,26 | −50,13 | −53,59 | −568,08 | −131,71 | 7 543,95 | −2 516,49 | −106,16 | −233,10 | 626,96 | 111,05 | 118,82 | 94,20 | 319,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 508 | 447 | 483 | 347 | −122 | −67 | −34 | 383 | 405 | 439 | 503 | 184 | 322 | 335 | 292 | 169 | −50 | −166 | −258 | −254 |
| Endring (%) | −11,99 | 7,98 | −28,10 | −135,19 | −44,76 | −49,79 | −1 232,22 | 5,54 | 8,41 | 14,54 | −63,38 | 74,99 | 4,01 | −12,91 | −42,13 | −129,88 | 228,33 | 55,71 | −1,63 | |
| % av kontantstrøm | 82,07 | 161,64 | 698,99 | 5 242,29 | 35,25 | 103,79 | −93,02 | 118,61 | 108,39 | 548,46 | 180,98 | −3 394,05 | 1 624,66 | 128,77 | 254,81 | −332,35 | 14,59 | 44,88 | 70,55 | 245,60 |
| Kontantstrøm | 619 | 276 | 69 | 7 | −346 | −65 | 36 | 323 | 373 | 80 | 278 | −5 | 20 | 260 | 114 | −51 | −346 | −369 | −365 | −103 |
| Endring (%) | −55,31 | −75,03 | −90,41 | −5 333,15 | −81,24 | −156,03 | 787,92 | 15,49 | −78,57 | 247,13 | −101,95 | −465,56 | 1 212,27 | −55,99 | −144,36 | 580,50 | 6,77 | −0,96 | −71,74 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
