002892 Kontantstrømoppstilling - TTM - Keli Motor Group Co., Ltd.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Keli Motor Group Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	61	28	−24	−20	−10	−14	14	71	128	190	185	136	174	175	183	178	130	100	9	−10
Endring (%)		−55,06	−186,80	−16,06	−49,47	39,06	−201,70	391,28	81,21	48,87	−2,97	−26,55	28,19	0,73	4,39	−2,54	−27,24	−22,94	−91,04	−207,97
% av kontantstrøm	90,48	−240,50	130,49	−79,38	−4,66	−5,31	8,93	21,46	66,33	−516,21	−1 630,58	−108,53	−186,85	−273,85	523,10	−207,52	−96,00	386,93	−5,35	11,25

Kontanter fra investeringsaktiviteter	69	32	75	94	−164	−139	−367	−232	14	−370	−203	−348	−288	−152	−199	−225	−293	−127	−248	−297
Endring (%)		−53,74	134,13	25,83	−274,95	−15,65	164,68	−36,70	−106,14	−2 695,29	−45,13	71,47	−17,40	−47,11	30,51	13,52	30,13	−56,77	95,17	19,87
% av kontantstrøm	101,46	−277,58	−406,26	370,48	−75,30	−52,08	−227,72	−70,55	7,39	1 003,19	1 792,03	278,45	308,91	237,73	−567,74	262,36	217,09	−490,79	147,76	345,13

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	−63	−69	−68	−45	395	419	515	489	47	138	2	82	18	−89	49	−38	29	51	69	217
Endring (%)		9,00	−2,25	−33,33	−977,50	6,18	22,77	−5,12	−90,38	194,52	−98,29	3 370,89	−78,64	−605,77	−155,80	−176,61	−177,57	74,72	35,16	213,62
% av kontantstrøm	−93,33	601,71	367,66	−177,65	181,11	157,67	319,78	148,48	24,36	−375,04	−20,82	−65,50	−18,79	138,29	141,19	44,03	−21,72	198,46	−41,38	−252,87

Kontantstrøm	68	−11	−18	25	218	266	161	329	193	−37	−11	−125	−93	−64	35	−86	−135	26	−167	−86
Endring (%)		−116,91	59,97	−237,98	760,72	21,96	−39,46	104,34	−41,37	−119,13	−69,28	1 003,53	−25,55	−31,27	−154,65	−345,66	57,27	−119,12	−748,24	−48,68
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Keli Motor Group Co., Ltd. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)