002875 Kontantstrømoppstilling - TTM - Annil Co.,Ltd

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Annil Co.,Ltd Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	78	122	174	194	163	41	−89	−150	−160	−155	−75	−34	22	7	−33	18	−52	−15	14	−42
Endring (%)		56,62	42,73	11,85	−16,16	−74,85	−316,45	69,09	6,66	−3,43	−51,34	−54,76	−164,28	−66,75	−553,77	−155,65	−385,03	−71,94	−198,07	−390,82
% av kontantstrøm	53,59	65,24	132,79	118,06	161,67	14,60	−42,51	−108,93	−104,22	91,63	57,39	59,07	66,94	4,68	−38,95	−38,27	25,90	4,80	−5,31	63,03

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−3	−7	6	−13	−12	−13	−18	−22	−25	−36	−39	−36	−34	−25	−19	−19	−15	−10	−9	−9
Endring (%)		165,72	−174,20	−337,70	−10,24	12,81	36,56	20,13	16,64	42,15	8,19	−7,91	−5,05	−26,91	−22,89	−3,51	−17,98	−33,80	−11,40	−2,42
% av kontantstrøm	−1,93	−3,99	4,22	−7,98	−11,69	−4,74	−8,70	−15,84	−16,57	21,45	29,87	62,57	−104,74	−16,10	−22,77	38,79	7,55	3,30	3,30	13,15

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	70	72	−48	−17	−50	253	316	310	339	22	−17	12	45	173	137	−48	−134	−281	−276	−16
Endring (%)		3,12	−166,99	−65,71	203,31	−602,26	24,73	−1,92	9,51	−93,49	−175,67	−174,68	261,15	284,57	−20,88	−134,84	181,74	109,12	−1,71	−94,28
% av kontantstrøm	48,34	38,75	−37,01	−10,09	−49,98	90,14	151,21	224,77	220,79	−13,08	12,74	−21,65	137,80	111,42	161,71	99,48	66,55	91,90	102,01	23,82

Kontantstrøm	145	187	131	165	101	281	209	138	154	−169	−131	−58	33	155	85	−48	−202	−306	−271	−66
Endring (%)		28,65	−29,88	25,81	−38,77	178,48	−25,65	−34,02	11,49	−209,84	−22,31	−56,05	−156,73	375,65	−45,48	−156,63	321,17	51,43	−11,45	−75,48
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Annil Co.,Ltd - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)