002456 Kontantstrømoppstilling - TTM - OFILM Group Co., Ltd.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

OFILM Group Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	2 459	4 032	4 782	4 775	3 022	1 998	694	46	1 760	1 842	1 804	1 308	413	−495	−848	−72	1	79	445	87
Endring (%)		63,93	18,61	−0,14	−36,71	−33,89	−65,28	−93,39	3 739,69	4,68	−2,08	−27,48	−68,46	−219,90	71,38	−91,50	−100,82	13 214,30	463,92	−80,56
% av kontantstrøm	577,11	−3 183,80	2 663,91	1 194,26	338,17	278,70	−161,55	−6,03	−207,42	−239,93	−243,03	−201,18	−26,41	30,31	64,25	25,65	0,10	60,30	53,24	19,47

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−328	−912	−284	1 537	1 203	1 962	1 706	322	−225	−625	−553	−373	2	−63	134	−204	−424	−400	−582	−464
Endring (%)		178,09	−68,84	−640,78	−21,71	63,06	−13,03	−81,15	−169,99	177,70	−11,57	−32,48	−100,46	−3 780,83	−311,24	−252,59	107,51	−5,50	45,34	−20,34
% av kontantstrøm	−76,96	720,25	−158,33	384,38	134,63	273,68	−397,33	−42,33	26,53	81,41	74,47	57,39	−0,11	3,88	−10,14	72,64	−68,77	−305,89	−69,61	−104,36

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	−1 690	−3 177	−4 248	−5 819	−3 261	−3 232	−2 801	−1 116	−2 377	−1 967	−1 980	−1 584	−1 965	−1 079	−607	−4	1 040	447	967	816
Endring (%)		88,02	33,72	36,97	−43,96	−0,88	−13,33	−60,15	112,98	−17,27	0,69	−20,04	24,08	−45,09	−43,78	−99,39	−28 056,70	−57,04	116,53	−15,63
% av kontantstrøm	−396,54	2 509,12	−2 366,80	−1 455,29	−364,87	−450,88	652,31	146,92	280,20	256,16	266,81	243,54	125,79	66,11	45,96	1,32	168,77	341,31	115,72	183,72

Kontantstrøm	426	−127	180	400	894	717	−429	−760	−848	−768	−742	−650	−1 562	−1 632	−1 320	−281	616	131	836	444
Endring (%)		−129,71	−241,76	122,76	123,51	−19,78	−159,90	76,91	11,67	−9,50	−3,32	−12,40	140,22	4,48	−19,14	−78,70	−319,21	−78,75	538,65	−46,86
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OFILM Group Co., Ltd. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)