000950 Kontantstrømoppstilling - TTM - C.Q. Pharmaceutical Holding Co., Ltd.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

C.Q. Pharmaceutical Holding Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	868	632	112	−643	−1 125	250	−361	−21	−790	286	351	−536	1 201	509	451	666	325	−187	800	1 199
Endring (%)		−27,20	−82,29	−674,38	75,02	−122,23	−244,47	−94,18	3 654,90	−136,17	22,87	−252,71	−323,90	−57,65	−11,33	47,72	−51,20	−157,45	−528,46	49,87
% av kontantstrøm	223,50	209,38	−70,14	63,49	522,19	30,41	−31,34	−1,59	−246,26	22,43	752,28	−42,10	67,66	126,30	−30,42	−78,46	−43,58	58,20	92,48	−132,56

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−1 905	−1 957	−2 219	−2 224	−1 263	−970	−525	−451	−359	−191	−231	−306	−205	−358	−438	−313	−330	−182	−243	−144
Endring (%)		2,71	13,38	0,24	−43,22	−23,24	−45,86	−14,08	−20,40	−46,73	21,00	32,43	−33,21	75,11	22,24	−28,66	5,57	−44,70	32,99	−40,71
% av kontantstrøm	−490,58	−648,41	1 390,71	219,70	586,17	−117,84	−45,52	−34,16	−111,89	−15,01	−495,65	−24,05	−11,53	−89,01	29,56	36,82	44,23	56,87	−28,05	15,91

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	1 426	1 627	1 948	1 855	2 173	1 542	2 040	1 792	1 470	1 180	−73	2 117	779	252	−1 495	−1 202	−741	48	308	−1 960
Endring (%)		14,12	19,70	−4,77	17,14	−29,02	32,26	−12,13	−18,00	−19,72	−106,20	−2 994,79	−63,20	−67,59	−692,13	−19,57	−38,37	−106,52	536,70	−736,80
% av kontantstrøm	367,08	539,03	−1 220,58	−183,20	−1 008,38	187,45	176,87	135,76	458,03	92,58	−156,63	166,15	43,89	62,71	100,86	141,65	99,35	−15,06	35,57	216,66

Kontantstrøm	388	302	−160	−1 012	−215	823	1 153	1 320	321	1 274	47	1 274	1 775	403	−1 482	−849	−746	−321	865	−905
Endring (%)		−22,29	−152,86	534,52	−78,72	−481,85	40,17	14,48	−75,70	297,21	−96,34	2 629,04	39,30	−77,31	−468,14	−42,73	−12,13	−56,99	−369,63	−204,55
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

C.Q. Pharmaceutical Holding Co., Ltd. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)