000848 Kontantstrømoppstilling - TTM - Cheng De Lolo Company Limited

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Cheng De Lolo Company Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	540	379	665	694	625	688	648	589	544	616	611	650	640	627	613	541	627	630	577	647
Endring (%)		−29,86	75,69	4,40	−9,98	10,10	−5,81	−9,12	−7,71	13,24	−0,72	6,41	−1,59	−1,97	−2,36	−11,73	15,96	0,52	−8,49	12,15
% av kontantstrøm	177,91	273,80	224,17	278,23	319,27	259,91	185,54	101,42	165,77	160,64	167,99	937,42	318,95	483,55	583,42	4 434,45	567,32	233,13	272,51	118,56

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−11	−15	−14	−16	−15	−8	−12	−2	−14	−31	−46	−80	−133	−190	−198	−227	−217	−215	−245	−207
Endring (%)		31,22	−1,63	10,17	−2,61	−49,40	48,09	−78,86	463,43	127,65	48,12	73,05	65,76	43,29	4,23	14,32	−4,40	−0,70	13,87	−15,60
% av kontantstrøm	−3,66	−10,53	−4,83	−6,32	−7,85	−2,94	−3,30	−0,42	−4,18	−8,15	−12,71	−115,38	−66,12	−146,53	−188,73	−1 857,73	−195,94	−79,53	−115,67	−37,87

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	−225	−226	−354	−429	−414	−416	−287	−6	−202	−201	−201	−501	−307	−308	−309	−302	−300	−145	−120	105
Endring (%)		0,21	56,85	21,16	−3,53	0,42	−30,87	−97,98	3 380,43	−0,39	−0,03	149,08	−38,78	0,28	0,62	−2,39	−0,68	−51,69	−16,98	−187,60
% av kontantstrøm	−74,25	−163,27	−119,34	−171,91	−211,42	−156,97	−82,25	−1,00	−61,59	−52,49	−55,28	−722,04	−152,83	−237,02	−294,69	−2 476,72	−271,39	−53,59	−56,83	19,31

Kontantstrøm	303	138	297	250	196	265	349	581	328	383	364	69	201	130	105	12	111	270	212	546
Endring (%)		−54,42	114,59	−15,89	−21,56	35,24	31,94	66,26	−43,54	16,86	−5,06	−80,93	189,24	−35,34	−19,07	−88,39	806,41	144,62	−21,71	157,78
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cheng De Lolo Company Limited - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)