SECURITY Kontantstrømoppstilling - TTM - Grupo Security S.A.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Grupo Security S.A. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	−608 239	−1 136 530	−1 063 023	−616 801	−1 115 937	−936 111	−655 770	−571 472	−410 992	−634 949	−755 277	−492 394	−279 136	38 137	168 930	1 554 687	616 063	520 504	592 631	−124 826
Endring (%)		86,86	−6,47	−41,98	80,92	−16,11	−29,95	−12,85	−28,08	54,49	18,95	−34,81	−43,31	−113,66	342,96	820,31	−60,37	−15,51	13,86	−121,06
% av kontantstrøm	−1 059,39	486,78	778,12	−175,78	−852,13	−277,49	−144,27	406,14	−1 799,51	159,45	181,56	1 162,92	397,29	−103,47	464,07	4 504,94	−434,95	457,83	−9 805,52	−38,66

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−5 308	−8 212	−10 324	−7 845	−6 615	−12 388	−14 682	−13 509	−20 262	−21 263	−26 136	−30 551	−37 031	−53 436	−53 684	−55 257	−51 431	−61 674	−61 297	−81 668
Endring (%)		54,73	25,71	−24,01	−15,68	87,28	18,51	−7,99	49,99	4,94	22,92	16,89	21,21	44,30	0,46	2,93	−6,92	19,92	−0,61	33,23
% av kontantstrøm	−9,24	3,52	7,56	−2,24	−5,05	−3,67	−3,23	9,60	−88,72	5,34	6,28	72,15	52,71	144,99	−147,48	−160,11	36,31	−54,25	1 014,21	−25,30

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	634 268	930 181	984 078	963 747	1 224 696	1 189 433	1 086 072	358 516	418 197	294 547	377 414	532 834	275 836	17 054	−114 396	−1 463 162	−664 591	−351 443	−477 312	559 700
Endring (%)		46,65	5,79	−2,07	27,08	−2,88	−8,69	−66,99	16,65	−29,57	28,13	41,18	−48,23	−93,82	−770,78	1 179,04	−54,58	−47,12	35,81	−217,26
% av kontantstrøm	1 104,72	−398,40	−720,33	274,65	935,18	352,58	238,93	−254,80	1 831,06	−73,97	−90,72	−1 258,43	−392,59	−46,27	−314,26	−4 239,74	469,21	−309,13	7 897,48	173,36

Kontantstrøm	57 414	−233 477	−136 614	350 902	130 959	337 354	454 559	−140 706	22 839	−398 224	−416 004	−42 341	−70 260	−36 856	36 402	34 511	−141 639	113 689	−6 044	322 856
Endring (%)		−506,65	−41,49	−356,86	−62,68	157,60	34,74	−130,95	−116,23	−1 843,61	4,46	−89,82	65,94	−47,54	−198,77	−5,20	−510,42	−180,27	−105,32	−5 441,90
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grupo Security S.A. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)