NAVIERA Kontantstrømoppstilling - TTM - Grupo Empresas Navieras S.A.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Grupo Empresas Navieras S.A. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter fra driftsaktiviteter	122	127	113	120	115	119	104	91	104	95	106	122	88	103	97	121	141	137	181
Endring (%)		4,35	−10,91	6,31	−4,62	3,58	−12,27	−12,29	14,05	−9,22	11,52	15,62	−27,95	17,63	−5,81	24,60	16,15	−2,90	32,22
% av kontantstrøm	278,38	468,38	−1 227,40	−6 898,34	−539,19	316,75	309,07	891,34	155,57	−488,34	−1 058,67	1 251,57	−92,55	−298,50	−243,51	−374,17	1 200,95	848,45	539,55

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−1	−48	−41	−18	−12	−2	4	−4	−17	−23	−34	−31	−37	−38	−47	−68	−63	−139	−139
Endring (%)		4 387,35	−14,67	−57,05	−31,21	−86,75	−361,25	−191,87	338,02	35,01	50,25	−10,11	19,31	3,98	22,86	45,74	−7,33	120,37	0,11
% av kontantstrøm	−2,44	−176,64	443,39	1 006,77	56,76	−4,27	12,40	−37,45	−25,10	117,20	342,31	−314,62	38,52	109,83	116,88	210,07	−538,00	−862,64	−415,34

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	−75	−51	−83	−105	−124	−78	−73	−73	−22	−90	−80	−83	−142	−98	−87	−82	−70	16	−14
Endring (%)		−31,67	63,37	26,58	17,22	−36,91	−6,67	0,99	−70,60	318,03	−11,18	2,91	71,64	−30,57	−11,67	−5,45	−14,70	−122,30	−187,91
% av kontantstrøm	−170,70	−188,07	903,77	6 047,91	580,95	−207,90	−215,81	−716,59	−32,24	465,99	804,60	−846,59	149,13	283,89	217,18	253,24	−596,95	96,84	−40,94

Kontantstrøm	44	27	−9	−2	−21	38	34	10	67	−19	−10	10	−95	−35	−40	−32	12	16	34
Endring (%)		−37,98	−134,00	−81,09	1 120,25	−276,31	−10,09	−69,59	553,45	−128,92	−48,56	−197,80	−1 074,36	−63,53	15,46	−18,91	−136,19	37,44	107,92
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grupo Empresas Navieras S.A. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)