Kontantstrømoppstilling (TTM)
Navarino S.A. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 455 | 1 887 | 1 447 | 6 937 | 6 958 | 24 856 | 24 780 | 87 458 | 87 781 | 69 446 | 70 016 | 82 194 | 83 670 | 86 250 | 90 005 | 74 282 | 73 701 | 72 441 | 69 159 |
| Endring (%) | 29,64 | −23,32 | 379,55 | 0,30 | 257,24 | −0,30 | 252,93 | 0,37 | −20,89 | 0,82 | 17,39 | 1,80 | 3,08 | 4,35 | −17,47 | −0,78 | −1,71 | −4,53 | |
| % av kontantstrøm | 361,16 | 523,46 | −1 817,86 | −1 174,55 | 3 518,02 | 406,36 | 1 589,46 | 415,79 | 19 712,68 | −1 345,50 | −61 950,01 | 947,92 | 269,14 | 140,45 | 138,13 | 90,88 | 179,33 | 598,42 | 783,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −2 343 | −2 583 | −2 583 | −2 583 | −244 | −16 961 | −32 983 | −49 186 | −49 182 | −32 224 | −16 203 | −27 731 | −27 731 | 0 | 0 | 27 731 | 27 731 | ||
| Endring (%) | 10,25 | −0,00 | −0,00 | −90,56 | 6 857,39 | 94,46 | 49,12 | −0,01 | −34,48 | −49,72 | 71,15 | −0,00 | −100,00 | NaN | ∞ | 0,00 | |||
| % av kontantstrøm | −581,40 | −716,65 | 3 245,75 | 437,32 | −123,27 | −277,30 | −2 115,61 | −233,84 | −11 044,69 | 624,35 | 14 336,27 | −319,81 | −89,20 | 0,00 | 0,00 | 33,93 | 67,47 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 784 | 1 550 | 1 550 | −4 451 | −6 516 | −1 778 | 9 762 | −17 238 | −38 154 | −42 383 | −53 926 | −45 792 | −24 851 | −24 842 | −24 843 | −20 273 | −60 333 | −60 336 | −60 333 |
| Endring (%) | −13,10 | 0,00 | −387,06 | 46,40 | −72,71 | −649,01 | −276,59 | 121,33 | 11,08 | 27,24 | −15,08 | −45,73 | −0,04 | 0,01 | −18,40 | 197,61 | 0,01 | −0,00 | |
| % av kontantstrøm | 442,79 | 430,21 | −1 948,46 | 753,62 | −3 294,76 | −29,07 | 626,13 | −81,95 | −8 568,07 | 821,16 | 47 713,75 | −528,11 | −79,94 | −40,45 | −38,13 | −24,80 | −146,80 | −498,43 | −683,63 |
| Kontantstrøm | 403 | 360 | −80 | −591 | 198 | 6 117 | 1 559 | 21 034 | 445 | −5 161 | −113 | 8 671 | 31 088 | 61 408 | 65 162 | 81 740 | 41 099 | 12 105 | 8 825 |
| Endring (%) | −10,56 | −122,08 | 642,20 | −133,49 | 2 992,78 | −74,51 | 1 249,18 | −97,88 | −1 259,06 | −97,81 | −7 772,10 | 258,52 | 97,53 | 6,11 | 25,44 | −49,72 | −70,55 | −27,09 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
