Kontantstrømoppstilling (TTM)
Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 200 996 | 183 719 | 181 939 | 170 339 | 210 762 | 229 946 | 240 489 | 245 418 | 215 595 | 241 057 | 246 741 | 242 515 | 245 052 | 232 720 | 233 775 | 257 626 | 269 552 | 280 300 | 289 870 | 87 982 |
| Endring (%) | −8,60 | −0,97 | −6,38 | 23,73 | 9,10 | 4,59 | 2,05 | −12,15 | 11,81 | 2,36 | −1,71 | 1,05 | −5,03 | 0,45 | 10,20 | 4,63 | 3,99 | 3,41 | −69,65 | |
| % av kontantstrøm | 130,81 | 175,12 | 350,00 | −544,84 | 8 186,07 | −1 715,25 | −598,34 | 2 329,94 | −1 021,35 | 1 507,83 | 482,41 | 1 420,72 | −1 465,04 | −333,65 | −235,51 | −462,17 | −378,22 | −34 839,95 | 327,97 | 112,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −108 918 | −78 372 | −83 236 | −79 363 | −83 489 | −157 671 | −157 910 | −156 750 | −154 854 | −165 901 | −159 228 | −152 920 | −157 056 | −150 002 | −177 744 | −181 176 | −189 463 | −176 342 | −160 292 | −164 345 |
| Endring (%) | −28,05 | 6,21 | −4,65 | 5,20 | 88,85 | 0,15 | −0,73 | −1,21 | 7,13 | −4,02 | −3,96 | 2,70 | −4,49 | 18,49 | 1,93 | 4,57 | −6,93 | −9,10 | 2,53 | |
| % av kontantstrøm | −70,88 | −74,71 | −160,12 | 253,85 | −3 242,73 | 1 176,13 | 392,88 | −1 488,14 | 733,60 | −1 037,72 | −311,31 | −895,85 | 938,96 | 215,06 | 179,06 | 325,02 | 265,84 | 21 918,50 | −181,36 | −210,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 61 578 | −439 | −46 720 | −122 240 | −124 698 | −85 681 | −122 773 | −78 135 | −81 850 | −59 170 | −36 365 | −72 525 | −104 722 | −152 468 | −155 293 | −132 192 | −151 359 | −104 762 | −41 194 | −81 110 |
| Endring (%) | −100,71 | 10 530,99 | 161,64 | 2,01 | −31,29 | 43,29 | −36,36 | 4,75 | −27,71 | −38,54 | 99,44 | 44,39 | 45,59 | 1,85 | −14,88 | 14,50 | −30,79 | −60,68 | 96,90 | |
| % av kontantstrøm | 40,08 | −0,42 | −89,88 | 390,99 | −4 843,34 | 639,12 | 305,46 | −741,80 | 387,75 | −370,11 | −71,10 | −424,87 | 626,08 | 218,59 | 156,45 | 237,15 | 212,38 | 13 021,46 | −46,61 | −103,84 |
| Kontantstrøm | 153 656 | 104 908 | 51 982 | −31 264 | 2 575 | −13 406 | −40 193 | 10 533 | −21 109 | 15 987 | 51 148 | 17 070 | −16 727 | −69 750 | −99 263 | −55 743 | −71 269 | −805 | 88 384 | 78 115 |
| Endring (%) | −31,73 | −50,45 | −160,14 | −108,24 | −620,69 | 199,81 | −126,21 | −300,40 | −175,74 | 219,93 | −66,63 | −197,99 | 317,00 | 42,31 | −43,84 | 27,85 | −98,87 | −11 085,74 | −11,62 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
