Kontantstrømoppstilling (TTM)
Portuaria Cabo Froward S.A. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 17 | 13 | 10 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 |
| Endring (%) | 1,86 | −23,73 | −19,16 | 6,52 | 13,91 | 16,18 | −6,07 | −12,63 | −21,54 | 2,45 | −3,00 | 0,32 | 25,24 | −15,01 | 7,42 | −16,66 | 0,66 | 36,00 | |
| % av kontantstrøm | −526,55 | −8 877,89 | −315,34 | 1 298,50 | 325,66 | 354,39 | 449,89 | −2 064,77 | −391,32 | −312,20 | 1 550,00 | −469 100,00 | 688,01 | 292,00 | 1 187,09 | 454,09 | 1 183,25 | 5 100,56 | 299,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −7 | −5 | −4 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 |
| Endring (%) | −29,84 | −10,45 | −47,77 | −19,49 | 23,80 | 9,85 | 10,24 | −2,09 | −13,56 | −22,64 | −27,74 | −13,67 | −19,15 | 18,41 | 3,47 | 21,53 | 27,17 | −3,10 | |
| % av kontantstrøm | 207,34 | 2 407,89 | 100,42 | −267,17 | −50,65 | −59,90 | −71,89 | 387,26 | 82,24 | 72,29 | −270,99 | 61 100,00 | −77,12 | −21,13 | −119,67 | −44,09 | −167,55 | −912,43 | −38,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −12 | −12 | −13 | −8 | −6 | −6 | −8 | −11 | −12 | −10 | −7 | −8 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 |
| Endring (%) | −1,12 | 7,91 | −41,46 | −26,95 | 6,56 | 40,33 | 28,15 | 12,43 | −16,24 | −29,85 | 17,02 | −18,55 | −0,10 | 8,41 | −5,93 | −1,97 | 0,07 | −1,31 | |
| % av kontantstrøm | 393,83 | 6 445,79 | 323,92 | −965,92 | −166,14 | −169,14 | −259,34 | 1 623,84 | 396,00 | 337,27 | −1 146,63 | 418 650,00 | −498,54 | −168,76 | −875,12 | −293,16 | −898,55 | −3 850,85 | −164,27 |
| Kontantstrøm | −3 | −0 | −4 | 1 | 3 | 4 | 3 | −1 | −3 | −3 | 1 | −0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Endring (%) | −93,96 | 2 047,37 | −119,63 | 324,72 | 4,67 | −8,48 | −120,47 | 361,02 | −1,66 | −120,63 | −100,32 | −68 500,00 | 195,10 | −79,09 | 180,81 | −68,02 | −76,65 | 2 213,56 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
